公告日期：2023-12-14

证券代码：300569 证券简称：天能重工 公告编号：2023-076
转债代码：123071 转债简称：天能转债

青岛天能重工股份有限公司

关于与关联方开展保理业务暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”或“天能重工”）于 2023 年
12 月 13 日分别召开了第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于与珠海港瑞商业保理有限公司开展保理业务暨关联交易的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易的基本情况

为缩短应收账款的回笼时间，提高资金周转效率，降低应收账款管理成本，公司拟与珠海港瑞商业保理有限公司（以下简称“港瑞保理”）签订《保理服务协议》，协议约定公司与港瑞保理开展总额不超过 40,000 万元（含）的无追索权应收账款保理业务。

（二）关联关系概述

截至本公告披露日，港瑞保理为公司控股股东珠海港控股集团有限公司（以下简称“珠海港集团”）的全资子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》相关规定，港瑞保理为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

（三）关联交易审议情况

公司第四届董事会第三十九次会议审议通过该议案，关联董事回避表决；独立董事事前对本次关联交易予以认可，并对本次关联交易发表了独立意见。公司第四届监事会第三十一次会议审议通过该议案并发表审核意见，关联监事回避表决。该议案尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。


董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度内负责应收账款保理业务的具体实施，并签署有关的合同、协议等各项文件。

（四）本次关联交易不构成重大资产重组

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.公司名称：珠海港瑞商业保理有限公司

2.统一社会信用代码：91440400MA52BR7L8R

3.法定代表人：万博文

4.成立日期：2018 年 10 月 9 日

5.公司类型：有限责任公司（国有独资）

6.住所： 珠海市横琴新区兴盛一路 128 号 3515 办公之一

7.注册资本：25,000 万元

8.主营业务：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务；信用风险管理平台开发；法律法规准予从事的其他业务。

9.主要股东及实际控制人：珠海港集团持股 100%。港瑞保理的实际控制人
为珠海市国资委。

10.主要财务指标：2022 年度，营业收入为 9,792.98 万元，净利润为 2,076.30
万元；截至 2022 年末,总资产为 171,915.61 万元，净资产为 29,744.49 万元；2023
年 1-9 月，营业收入为 8,163.76 万元，净利润为 1,782.31 万元。截至 2023 年 9
月底，总资产为 170,443.98 万元，净资产为 31,526.80 万元。上述财务数据未经审计。

11.历史沿革、主要业务最近三年发展状况：港瑞保理成立于 2018 年 10 月 9
日，为珠海港集团的控股子公司，最近三年的主要业务为开展商业保理业务，近三年经营情况正常。

12.与公司关联关系：港瑞保理系公司控股股东珠海港集团的全资子公司，与公司为同一实际控制人。


13.经查询国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/），截至本公告披露日，港瑞保理不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易定价遵循自愿、平等、公平公允的原则，参照行业、市场价格水平，以同期相应期限的央行 LPR 为基准，由双方协商确定。

四、关联交易协议主要内容

1.保理金额：不超过人民币 40,000 万元（含）；

2.保理标的：天能重工持有的应收账款（无追索权）；

3.业务期限：自公司股东大会决议通过且双方法定代表人或授权代表签字、加盖公司公章或合同专用章之日起一年内；

4.保理费率：以同期相应……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。