公告日期：2021-09-15

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2021-126
债券代码：123094 债券简称：星源转2

深圳市星源材质科技股份有限公司

关于“星源转2”赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市星源材质科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3426 号）同意注
册，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 20
日向不特定对象发行了 1,000 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张
面值为人民币 100 元，发行总额为人民币 100,000.00 万元，期限 6 年。公司发行
100,000.00 万元可转债于 2021 年 3 月 31 日起在深交所挂牌交易，债券简称“星
源转 2”，债券代码“123094”，并于 2021 年 7 月 26 日起进入转股期。

二、本次赎回情况概述

（一）赎回条款

根据《募集说明书》对有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

1、在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
2、当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；


t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）触发赎回情形

2021 年 7 月 26 日至 2021 年 8 月 13 日期间，已有十五个交易日的收盘价格
均不低于当期转股价格（19.64 元/股）的 130%（25.53 元/股），已触发上述有条件赎回条款。公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“星源转 2”。

2021 年 8 月 16 日，公司召开了第五届董事会第十一次会议、第五届监事会
第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“星源转 2”的议案》，决定行使“星源转 2”有条件赎回权，以本次可转债面值加当期应计利息的价格（100.25 元/
张）赎回在赎回登记日（2021 年 9 月 6 日）登记在册的全部“星源转 2”。

（三）赎回程序及时间安排

1、“星源转 2”于 2021 年 8 月 13 日触发有条件赎回。

2、公司在首次满足赎回条件后的 5 个交易日内（即 2021 年 8 月 16 日至 2021
年 8 月 20 日）在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回公告，通
告“星源转 2”持有人本次赎回的相关事项。自 2021 年 8 月 16 日至 2021 年 9 月 3
日期间，公司在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了十四次赎回提示性公告，告知“星源转 2”持有人本次赎回的相关事项。

3、2021 年 9 月 7 日为“星源转 2”赎回日。公司全部赎回截至赎回登记日
（2021 年 9 月 6 日）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的“星源转 2”。本次提前赎回完成后，“星源转 2”将在深交所摘牌。
4、2021 年 9 月 10 日为发行人资金到账日，2021 年 9 月 14 日为赎回款到达
“星源转 2”持有人资金账户日，“星源转 2”赎回款已通过可转债托管券商直接划入“星源转 2”持有人的资金账户。

三、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截止 2021 年

9 月 6 日收市后，“星源转 2”尚有 105,246 张未转股。本次赎回数量为 105,246

张，赎回价格为 100.25 元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率 0.40%，且

当期利息含税），扣税后的赎回价格以结算公司……
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