公告日期：2024-04-19

证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-029
债券代码：123138 债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

关于公司 2023 年度募集资金存放与使用的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，丝路视觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意丝路视觉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3840 号）核准，公司向不特定对象公开发行面值总额 240,000,000.00 元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年，募集资金总额为人民币 240,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 4,018,867.92 元（承销及保荐费用不含税金额共计人民币4,301,886.79元，募集资金到位前已经预付人民币 283,018.87元，不含增值税）后，实收募集资金为人民币 235,981,132.08 元，已由主承销商长江证券承销保
荐有限公司于 2022 年 3 月 8 日汇入公司开立的募集资金专项账户内。另扣除与
发行本次可转换债券有关的律师费、审计费、资信评级费、信息披露费及预付的保荐费等其他发行费用合计人民币 2,308,233.58 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 233,672,898.50 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次
募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 8 日出具了大华验字【2022】
000131 号《验资报告》，全部资金已按照相关规定存放于公司募集资金专户。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 7,490.32 万元，其
中：公司以自有资金先期投入视觉云平台建设项目置换金额为 259.16 万元；公司以自有资金支付发行费用 176.86 万元，前述置换金额合计 436.02 万元。该置
换已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具大华核字[2022]009916
号《鉴证报告》，并于 2022 年完成置换。截至 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使
用的募集资金以活期存款形式放于专项账户 16,483.74 万元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上 市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和 中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《丝 路视觉科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。 公司与保荐人长江证券承销保荐有限公司及募集资金存放银行中国银行股份有 限公司深圳东乐支行（以下简称“中国银行东乐支行”）、中国光大银行股份有 限公司深圳熙龙湾支行（以下简称“光大银行熙龙湾支行”）上述两家银行分别 签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，与 深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管 协议的履行不存在问题。

单位：人民币元

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式

中国银行股份有限公司深圳东乐 757575616521 175,000,000.00 164,837,388.34 活期
支行

中国光大银行股份有限公司深圳 39180188000092275 60,981,132.08 0 已销户
熙龙湾支行

合 计 - 235,981,132.08 164……
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