公告日期：2024-12-14

长江证券承销保荐有限公司

关于优德精密工业（昆山）股份有限公司

将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流
动资金的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“优德精密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导职责，对优德精密部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2057 号文《关于核准优德精密
工业（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会首次公开发行 16,670,000 普通股（A 股），本次发行主承销商为长江保荐，发行价格为每股 15.03 元，募集资金共计人民币 250,550,100.00 元，扣除发行费用32,348,637.49 元，募集资金净额 218,201,462.51 元。上述募集资金到位情况经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 9 月 26 日出具大华验字
[2016]000956 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。

根据《优德精密工业（昆山）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露及公司后续募集资金投资项目变更情况，公司募集资金拟投资项目具体情况如下：


单位：万元

序 项目名称 募投项目投资总额 拟使用募集资金投
号 资金额

1 精密模具零部件扩建项目 9,897.10 9,897.10

2 自动化设备零部件扩建项目 4,541.30 4,541.30

3 制药模具及医疗器材零部件扩建项目 5,495.40 5,495.40

4 研发中心扩建项目 2,440.20 1,886.35

合计 22,374.00 21,820.15

1、募集资金置换自筹资金

公司第二届董事会第十二次会议于2016年11月18日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司募集资金置换已投入募投项目的自筹资金13,619,600.00元，审计机构大华会计师事务所已出具大华核字[2016]004677号《鉴证报告》。公司已于2016年11月28日自募集资金专用账户转出13,619,600.00元，用于置换先期投入项目的自筹资金。

2、历次募投项目结项并补充流动资金情况

公司于2021年12月10日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2021年12月27日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》“, 精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件扩建项目”已扩建完毕，公司将上述募投项目结项，并将该募投项目节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-076)。

公司于 2022 年 12 月 13 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会
第七次会议，于 2022 年 12 月 29 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于部分募投项目……
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