公告日期：2024-12-14

证券代码：300549 证券简称：优德精密 公告编号：2024-043

优德精密工业（昆山）股份有限公司

关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动
资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称“公司”或“优德精密)于2024年12月13日召开了第五届董事会第二次（临时）会议和第五届监事会第二次（临时）会议，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“齿条扩建项目”已扩建完毕，达到预设状态，为充分发挥募集资金的使用效率，结合公司的实际经营情况，公司董事会和监事会同意将上述募投项目结项并将该募投项目截至2024年11月30日的节余募集资金825.99万元(包含利息收入及尚未支付的项目尾款)永久补充流动资金(具体金额以实际结转时专户资金余额为准)。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金四方监管协议》亦随之终止。该事项无需提交公司股东会审议,现将具体情况公告如下:

一、 首次公开发行股票募集资金基本情况

（一） 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2057号核准，优德精密向社会公开发行人民币普通股 (A股)股票 1667 万股，发行价格为每股人民币 15.03 元，募集资金总额为人民币250,550,100.00元，扣除发行费用人民币32,348,637.49元后，公司募集资金净额为人民币218,201,462.51元，大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2016年9月26日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2016]000956号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度,与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了相应的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，能保证募集资金专款专用。


（二） 募集资金总体投资计划

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及实际募集资金净额，公司公开发行股票募集资金将用于投资以下项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 募投项目投资总额 拟使用募集资金投资金额

1 精密模具零部件扩建项目 9,897.10 9,897.10

2 自动化设备零部件扩建项目 4,541.30 4,541.30

3 制药模具及医疗器材零部件扩建项目 5,495.40 5,495.40

4 研发中心扩建项目 2,440.20 1,886.35

合计 22,374.00 21,820.15

注:公司第二届董事会第十二次会议于2016年11月18日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司募集资金置换已投入募投项目的自筹资金13,619,600.00元，审计机构大华会计师事务所已出具大华核字[2016]004677号《鉴证报告》。公司已于2016年11月28日自募集资金专用账户转出13,619,600.00元，用于置换先期投入项目的自筹资金。

公司于2021年12月10日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2021年12月27日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,“精密模具零部件扩建项目”和“自动化设备零部件扩建项目”已扩建完毕，公司将上述募投项目结项，并将该募投项目节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节……
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