公告日期：2024-07-19

证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2024-061
转债代码：123013 转债简称：横河转债

宁波横河精密工业股份有限公司

关于“横河转债”到期兑付及摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“横河转债”到期日：2024 年 7 月 26 日（星期五）

2、“横河转债”兑付登记日：2024 年 7 月 26 日（星期五）

3、“横河转债”到期兑付价格：110 元/张（含最后一期利息，含税）

4、“横河转债”到期兑付资金发放日：2024 年 7 月 29 日（星期一）

5、“横河转债”摘牌日：2024 年 7 月 29 日（星期一）

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准宁波横河模具股份有限公司首次公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]556 号）核准，“宁波横河
模具股份有限公司于 2018 年 7 月 26 日公开发行了 140 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，发行总额 1.40 亿元。本次发行的可转债期限为自发行之日起 6
年，即自 2018 年 7 月 26 日至 2024 年 7 月 26 日。”

经深圳证券交易所“深证上[2018]367 号”文同意，公司 1.40 亿元可转换公
司债券于 2018 年 8 月 20 日起在深交所挂牌交易，债券简称“横河转债”，债券
代码“123013”。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》及公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），现将“横河转债”到期兑付摘牌事项公告如下：

一、兑付方案


根据《募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本公司将赎回全部未转股的可转债。具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）根据市场情况与保荐机构（主承销商）确定。公司于
2018 年 7 月 23 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司公开发
行可转换公司债券发行方案的议案》，公司将以本次可转债票面面值的 110%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债，即“横河转债”到期合计兑付 110 元/张（含最后一期利息，含税）。

二、到期兑付登记日

“横河转债”到期日为 2024 年 7 月 26 日，兑付债券登记日为 2024 年 7 月
26 日，到期兑付对象为截至 2024 年 7 月 26 日深圳证券交易所收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“横河转债”全体持有人。

三、到期兑付金额及资金发放日

“横河转债”到期兑付金额为 110 元/张（含最后一期利息，含税），兑付资
金发放日为 2024 年 7 月 29 日。

四、兑付方法

“横河转债”的本金和最后一年利息将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过托管券商划入“横河转债”相关持有人资金账户。

五、“横河转债”摘牌日

“横河转债”（代码 123013）摘牌日为 2024 年 7 月 29 日。自 2024 年 7 月
29 日起，“横河转债”将停止转股并在深圳证券交易所摘牌。

自 2024 年 7 月 24 日起，“横河转债”将停止交易。“横河转债”持有人在停
止交易后、转股起结束前（即自 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 26 日），仍可
以依据约定的条件将“横河转债”转换为公司股票。

六、关于可转换公司债券利息所得税的说明

1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应履行纳税义务，征税税率为个人收益的 20%。依据公司《可转债募集说明书》相关规定，公司将按照按债券面值的 110%（含最后一年票面利率 2.5%）的价格赎回未转股的可转债，即每张面值人民币 100.00 元，可转债赎回金额为人民币 110.00 元（税前），实际派发金额为人民币 109.5 元（税后）。上述所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并
直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付，有关其他情况请咨询所在地的税务部门。如各付息网点未……
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