公告日期:2024-04-29
证券代码:300538 证券简称:同益股份 公告编号:2024-024
深圳市同益实业股份有限公司
关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召
开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》,为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的资金需求,公司及控股子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 40 亿元(或等值外币),同时,对下属子公司提供不超过人民币 13 亿元(或等值外币)的担保额度,上述额度期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效实施。现将相关内容公告如下:
一、申请综合授信额度情况
为满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的资金需求,公司及控股子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 40 亿元(或等值外币),授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、国内信用证、国际信用证、贸易融资、保函、信用证、外汇衍生产品等。具体授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议为准,授信期限内,授信额度可循环使用。并提请股东大会授权董事长或其指定代理人在授信额度范围内与金融机构签署相关协议及文件。本次授权决议期限自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
二、对外担保额度预计情况
(一)担保情况概述
为满足子公司业务发展需要,确保其经营性资金需求,同时,为加强公司对
外担保的日常管理,增强公司对外担保行为的计划性与合理性,公司计划为合并
报表范围内部分控股子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、借
款、票据、保理、融资租赁、供应链代理采购等业务提供担保(包括合并报表范
围内公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的,合并报表范围内其他公司向
该第三方担保机构提供的反担保)。本次担保额度预计不超过人民币 13 亿元(或
等值外币),担保额度在有效期内可循环使用。担保方式包括但不限于保证、抵
押、质押等,同时,在不超过上述担保总额度的情况下,担保额度可在合并报表
范围内控股子公司(包括新增或新设子公司)之间进行调剂,实际担保金额以最
终签订的担保合同为准。
本次预计担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12
个月内有效。并在额度范围内提请股东大会授权公司管理层具体实施相关事宜,
授权董事长或其指定代理人签署相关协议及文件。
(二)担保额度预计情况
公司本次预计为控股子公司提供担保额度不超过人民币 13 亿元(或等值外
币),其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 4.7
亿元,为资产负债率小于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 8.3 亿元。具
体情况如下表所示:
单位:万元
被担保方 担保额度
担 担保方 最近一期 截至目前 本次新 占上市公 是否
保 被担保方全称 被担保方简称 持股比 资产负债 担保余额 增担保 司最近一 关联
方 例 率 额度 期净资产 担保
……
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