公告日期：2019-12-13

股票代码：300532 股票简称：今天国际
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
可转债申请文件反馈意见的回复

保荐人（主承销商）

二零一九年十二月

中国证券监督管理委员会：

贵会 2019 年 11 月 21 日下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意
见通知书》（192549 号）（以下简称“《反馈意见》”）已收悉。华林证券股份有限公司已严格按照要求会同深圳市今天国际物流技术股份有限公司及其他各中介机构对《反馈意见》所列问题进行了认真核查，现就《反馈意见》提出的问题予以详细回复，请贵会予以审核。


目录


一、重点问题......3
1、申请人本次拟募集资金 3.08 亿元，用于“今天国际工业互联网平台建设
项目”等 4 个项目。请申请人补充说明并披露：（1）本次募投项目的建设内容、运营模式和盈利模式；（2）本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入；（3）本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度，是否存在置换董事会前投入的情形；（4）测算内部收益率所依据的营业收入、净利润数据，效益测算依据及过程，效益测算的谨慎性、合理性。请保荐机构
发表核查意见。......3
2、请申请人说明报告期至今，公司实施或拟实施的其他财务性投资及类金融业务的具体情况，并结合公司主营业务，说明公司最近一期末是否持有金额较大、期限较长的财务性投资（包括类金融业务）情形，同时对比目前财务性投资总额与本次募集资金规模和公司净资产水平说明本次募集资金量的必要性。
请保荐机构发表核查意见。......24
3、关于前次募投。申请人 2016 年首发上市，募集资金 3.08 亿元，投向“自
动化物流系统产业化项目”等 3 个项目。请申请人补充说明本次发行是否符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十一条“前次募集资金基本使用完毕，且使用进度和效果与披露情况一致”的规定。请保荐机构发表核查意见。27
4、申请人 2018 年营业收入和净利润均同比下降，其中净利润下滑幅度较
大。报告期内经营现金流与净利润不匹配。请申请人补充说明和披露：（1）2018年营业收入和净利润同比下降的原因，与同行业可比公司是否一致；（2）报告期内经营现金流与净利润不匹配的原因；（3）结合 2019 年业绩情况说明导致业绩下滑的影响因素是否已消除，是否对本次募投项目及未来盈利造成不利影响，申请人拟采取的应对措施及有效性。请保荐机构、会计师发表核查意见。
......28
5、请申请人说明本次发行募集资金投资项目土地落实情况。请保荐机构和
申请人律师发表核查意见。......28
6、请申请人说明公司目前有无尚未了结的对外担保情况，如有，请申请人说明对外担保是否符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）的规定。请保荐机构和申请人律师发表
核查意见。......38

二、一般问题......39
1、申报材料中说明了公司受到的两起行政处罚，但未明确说明报告期内是否仅有此两起行政处罚。请申请人说明公司最近三十六个月内受到的行政处罚情况。请保荐机构和申请人律师结合上述情况对公司是否存在《上市公司证券发
行管理办法》第九条所称的“重大违法行为”发表意见。......39
一、重点问题

一、重点问题

1、申请人本次拟募集资金 3.08 亿元，用于“今天国际工业互联网平台建设
项目”等 4 个项目。请申请人补充说明并披露：（1）本次募投项目的建设内容、运营模式和盈利模式；（2）本次募投项目具体投资数额安排明细，投资数额的测算依据和测算过程，各项投资构成是否属于资本性支出，是否使用募集资金投入；（3）本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度，是否存在置换董事会前投入的情形；（4）测算内部收益率所依据的营业收入、净利润数据，效益测算依据及过程，效益测算的谨慎性、合理性。请保荐机构发表核查意见。

【回复】

一、本次募投项目的建设内容、运营模式和盈利模式

（一）今天国际工业互联网平台建设项目

1、项目的建设内容

今天国际工业互联网平台建设项目旨在对公司现有的本地化部署物流信息化系统进行研发和升级，通过将大数据、云计算……
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