公告日期：2018-08-15

深圳市优博讯科技股份有限公司



关于2018年1-6月资产核销及计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



深圳市优博讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月13日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过《关于2018年1-6月资产核销及计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则第8号-资产减值》、《创业板股票上市规则（2018年修订）》、《创业板信息披露业务备忘录10号：定期报告披露相关事项（2018年02月修订）》等相关规定及公司财务管理制度的要求，公司决定在2018年1-6月财务报告中核销部分资产并计提资产减值准备。具体情况如下：



一、本次核销资产的概况



（一）核销应收账款633,927.00元



1、核销清单：



客户名称 应收账款 核销原因



核销金额



公司于2013年8月25日向北京市海淀区人民法院提

起要求合谷软通（北京）软件有限公司支付拖欠货款

的民事诉讼，北京市海淀区人民法院于2014年5月

合谷软通 633,927.0028日对该诉讼事项进行判决并出具（2013）海民初

（北京）软 元 字第24052号民事判决书，判决合谷软通（北京）软

件有限公司 件有限公司支付公司货款4,062,500.00元及违约

金，公司收到该案执行款共计3,428,573.00元，余

款633,927.00元公司通过发催款函、委派人员上门

追讨等措施进行清收，因时间较长，未能收回。



2、公司已开展的追讨工作：



（1）公司销售人员催讨逾期应收账款；



（2）公司财务人员发催款函、对账单；





（4）公司财务部门对所有核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。



3、本次核销应收账款对公司当期利润的影响



本次核销的应收账款633,927.000元，以前年度已全额计提坏账准备，本次应收账款核销不影响2018年1-6月合并报表利润，对公司当期经营业绩无影响。

（二）核销其他应收款250,000.00元



本次核销控股子公司深圳市瑞柏泰电子有限公司挂账的“其他应收款-宝安区新安金泰克电子厂250,000.00元”，以前年度已全额计提坏账准备。



核销原因是该债务人经营管理不善，已被吊销营业执照，已实质形成坏账损失。经公司审慎判断、全力追讨，确认无法收回。核销后，公司对上述账款仍将保留继续追索的权利，并继续催收款项。



本次其他应收款核销不影响2018年1-6月合并报表利润，对公司当期经营业绩无影响。



（三）部分存货报废处置7,696,533.68元



1、核销原因：因产品更新换代、物料呆滞等，公司2018年6月末拟对部分无使用价值的物料及库存商品进行报废处置。经公司财务及相关部门盘点清查和专业人员鉴定，本次报废处置的存货账面金额合计7,696,533.68元，进项税转出合计1,303,445.36元，扣除已计提跌价准备金额103,580.60元，合计净损失8,896,398.44元。



2、核销明细如下：



单位：元

类别 账面金额 进项税转出 已计提跌价准 净损失金额

备金额



原材料 6,656,494.61 1,128,175.02 32.27 7,784,637.36

库存商品 1,040,039.07 175,270.34 103,548.33 1,111,761.08

合计 7,696,533.68 1,303,445.36 103,580.60 8,896,398.44……
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