公告日期:2020-04-02
中航证券有限公司
关于健帆生物科技集团股份有限公司
首次公开发行股票募集资金
2019 年度存放与使用情况的专项核查意见
中航证券有限公司(以下简称“中航证券”或“保荐机构”)作为健帆生物科技集团股份有限公司(以下简称“健帆生物”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定,对健帆生物 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况及意见如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会于2016年6月29日签发的证监许可[2016]1460号文《关于核准健帆生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)4,200万股,每股发行价格为人民币10.80元,募集资金总额人民币 453,600,000.0 0 元,扣除发行费用合计人民币37,360,049.61元后的募集资金净额为人民币416,239,950.39元。以上募集资金到位情况已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认,并于2016年7月29日出具瑞华验字[2016]40030015号验资报告。
(二)本年度使用金额及当前余额
2019年度,健帆生物募集资金使用情况如下:
公司以募集资金直接投入募集投项目1,673.34万元。截至2019年12月31日,公司募集资金累计直接投入募投项目34,815.41万元。
截至2019年10月18日,公司首次公开发行募集资金项目结项,对应的专户内募集资金及产生的孳息(扣除手续费)8,001.36万元已作为结余募集资金永久补充流动资金处理。
综上,截至2019年12月31日,募集资金累计投入34,815.41万元,永久补充流动资金8,001.36万元。公司募集资金已使用完毕,募集资金专用账户已完成销户手续, 并于2019年10月23日披露《关于募集资金专户注销完成的公告》。
二、募集资金存放及管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定,制定了《健帆生物科技集团股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金的存放、管理及使用情况监督等方面作出了具体明确的规定。公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。公司与保荐机构及募集资金专项账户开户银行:中国建设银行股份有限公司珠海市分行、兴业银行股份有限公司珠海分行、东莞银行股份有限公司珠海分行、厦门国际银行股份有限公司珠海分行,上述四家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议职责履行良好。
(二)募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,公司募集资金已使用完毕,公司募集资金专用账户已完成销户手续,并于2019年10月23日披露《关于募集资金专户注销完成的公告》。公司与保荐机构、中国建设银行股份有限公司珠海市分行、兴业银行股份有限公司珠海分行、东莞银行股份有限公司珠海分行、厦门国际银行股份有限公司珠海分行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金实际使用情况
2019 年度募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 41,624.00 本年度投入募集资金总额 1,673.34
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 ……
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