公告日期：2018-05-15

申万宏源证券承销保荐有限责任公司



关于中潜股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见（更新后）



申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”、“保荐机



构”）作为中潜股份有限公司（以下简称“中潜股份”或“公司”）首次公开发行股票



并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交



易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及



《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法



律、法规和规范性文件的规定，对中潜股份 2017年度募集资金存放和使用进行了核



查，现将核查情况报告如下：



一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额、资金到账时间



经中国证券监督管理委员会《关于核准中潜股份有限公司首次公开发行股票并在



创业板上市的批复》（证监许可[2016]1301号）核准，公司于2016年7月21日由主



承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司承销，向社会首次公开发行人民币普通股



（A股）股票2,125万股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币10.50元，



募集资金总额为人民币 22,312.50万元，扣除各项发行费用人民币3,375.44万元，考



虑发行费用的进项税额及其他费用224.56万元后，募集资金净额为18,712.50万元。



该项募集资金已于2016年7月27日全部到位，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）



审验，出具了众会验字[2016]第5452号《验资报告》。



（二）2017年度募集资金使用情况及期末余额



2017年度，公司共使用募集资金4,565.91万元，其中，“潜水装备生产线建设项



目”投入 4,564.52万元；“营销网络建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资



金”项目结项后结余利息1.39万元永久性补充流动资金。



截至2017年12月31日，公司累计共使用募集资金13,578.01万元，其中，“潜



水装备生产线建设项目”投入 5,480.57万元；“营销网络建设项目”投入 3,094.85万元；



“研发中心建设项目”投入3,001.20万元；补充流动资金投入2,000.00万元。此外，根



据2017年11月20日召开的第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议



决议，公司从“潜水装备生产线建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 4,000万



元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6个月。“营销网络建设项



目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”项目结项后结余利息 1.39万元永久性补



充流动资金。



截至2017年12月31日，公司募集资金专户实际余额为1,149.65万元，其中：



募集资金实际余额为1,135.88万元、累计存款利息收入13.77万元。



（三）募集资金结余情况



截至2017年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：



开户银行 银行存单账号 存储余额（元） 储存形式



8110901013100272065 11,496,452.84 活期



中信银行股份有限公司惠州仲恺支行



8110901013100272101 0.00 销户



2008024029100125831 0.00 销户



中国工商银行股份有限公司惠州惠阳新圩支行



2008024029100125955 0.00 销户



合计 - 11,496,452.84



二、募集资金管理情况



（一）……
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