公告日期：2018-05-15

中潜股份有限公司



募集资金年度存放与使用情况



的鉴证报告（更新后）



专项鉴证报告



众会字(2018)第2768号



中潜股份有限公司全体股东：



我们审核了后附的中潜股份有限公司(以下简称“中潜股份”)截至2017年12月31日



止的《中潜股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。



一、管理层对专项报告的责任



提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集



资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证



券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定编制专项报告，并保证其内容真实、



准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中潜股份管理层的责任。



二、注册会计师的责任



我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。



三、工作概述



我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外



的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告



是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重



新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理



的基础。



四、鉴证结论



我们认为，中潜股份的专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上



市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》



和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号》的规定编制，反映了中潜股份截



至2017年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。



五、对报告使用者和使用目的的限定



本报告仅供中潜股份2017年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任



何其他目的。



（此页无正文）



众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师



中国注册会计师



中国，上海 2018年4月23日



中潜股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚



假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中潜股份有限公司



募集资金管理制度》等有关规定，公司董事会对2017年度募集资金存放与使用



情况专项报告如下：



一、募集资金基本情况



1、实际募集资金金额、资金到账时间



经中国证券监督管理委员会《关于核准中潜股份有限公司首次公开发行股票



并在创业板上市的批复》（证监许可[2016]1301号）核准，公司于2016年7月



21 日由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司承销，向社会首次公开发



行人民币普通股(A股)股票2,125万股，每股面值人民币1.00元，发行价为每



股人民币10.50元，募集资金总额为人民币22,312.50万元，扣除各项发行费用



人民币3,375.44万元，考虑发行费用的进项税额及其他费用224.56万元后，募



集资金净额为18,712.50万元。该项募集资金已于2016年7月27日全部到位，



经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了众会验字[2016]第5452号



《验资报告》。



2、2017年度募集资金使用情况及期末余额



2017年度，公司共使用募集资金4,565.91万元，其中，“潜水装备生产线



建设项目”投入 4,564.52 万元；“营销网络建设项目”、“研发中心建设项目”、



“补充流动资金”项目结项后结余利息1.39万元永久性补充流动资金。



截至2017年12月31日，公司累计共使用募集资金13,578.01万元，其中，



“潜水装备生产……
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