公告日期:2018-05-15
中潜股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告(更新后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中潜股份有限公司
募集资金管理制度》等有关规定,公司董事会对2017年度募集资金存放与使用
情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中潜股份有限公司首次公开发行股票
并在创业板上市的批复》(证监许可[2016]1301号)核准,公司于2016年7月
21 日由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司承销,向社会首次公开发
行人民币普通股(A股)股票2,125万股,每股面值人民币1.00元,发行价为每
股人民币10.50元,募集资金总额为人民币22,312.50万元,扣除各项发行费用
人民币3,375.44万元,考虑发行费用的进项税额及其他费用224.56万元后,募
集资金净额为18,712.50万元。该项募集资金已于2016年7月27日全部到位,
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了众会验字[2016]第5452号
《验资报告》。
2、2017年度募集资金使用情况及期末余额
2017年度,公司共使用募集资金4,565.91万元,其中,“潜水装备生产线
建设项目”投入 4,564.52 万元;“营销网络建设项目”、“研发中心建设项目”、
“补充流动资金”项目结项后结余利息1.39万元永久性补充流动资金。
截至2017年12月31日,公司累计共使用募集资金13,578.01万元,其中,
“潜水装备生产线建设项目”投入 5,480.57 万元;“营销网络建设项目”投入
3,094.85万元;“研发中心建设项目”投入3,001.20万元;补充流动资金投入
2,000.00万元。此外,根据2017年11月20日召开的第三届董事会第十一次会
议和第三届监事会第八次会议决议,公司从“潜水装备生产线建设项目”尚未使
用的闲置募集资金中,使用4,000万元用于暂时补充流动资金,期限不超过董事
会批准之日起6个月。“营销网络建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动
资金”项目结项后结余利息1.39万元永久性补充流动资金。
截至2017年12月31日,公司募集资金专户实际余额为1,149.65万元,其
中:募集资金实际余额为1,135.88万元、累计存款利息收入13.77万元。
3、募集资金结余情况
截至2017年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:
开户银行 银行存单账号 存储余额(元) 储存形式
8110901013100272065 11,496,452.84 活期
中信银行股份有限公司惠州仲恺支行
8110901013100272101 0.00 销户
中国工商银行股份有限公司惠州惠阳新圩 2008024029100125831 0.00 销户
支行 2008024029100125955 0.00 销户
合计 - 11,496,452.84
二、募集资金管理情况
1、募集资金管理制度的建立
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规的规定和要求,结合公司实际情况,2011年11月28日经公司第一届董事
会第六次会议审议通过了《中潜股份有限公司募集资金管理制度》,并于 2017
年4月25日经公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<募集资金管
理制度>的议案》。
根据上述制度规定,公司对募集资……
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