中潜股份:2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告(更新后)
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2018-05-14 20:35:12
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公告日期:2018-05-15

中潜股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告(更新后)



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚



假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《中潜股份有限公司



募集资金管理制度》等有关规定,公司董事会对2017年度募集资金存放与使用



情况专项报告如下:



一、募集资金基本情况



1、实际募集资金金额、资金到账时间



经中国证券监督管理委员会《关于核准中潜股份有限公司首次公开发行股票



并在创业板上市的批复》(证监许可[2016]1301号)核准,公司于2016年7月



21 日由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司承销,向社会首次公开发



行人民币普通股(A股)股票2,125万股,每股面值人民币1.00元,发行价为每



股人民币10.50元,募集资金总额为人民币22,312.50万元,扣除各项发行费用



人民币3,375.44万元,考虑发行费用的进项税额及其他费用224.56万元后,募



集资金净额为18,712.50万元。该项募集资金已于2016年7月27日全部到位,



经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了众会验字[2016]第5452号



《验资报告》。



2、2017年度募集资金使用情况及期末余额



2017年度,公司共使用募集资金4,565.91万元,其中,“潜水装备生产线



建设项目”投入 4,564.52 万元;“营销网络建设项目”、“研发中心建设项目”、



“补充流动资金”项目结项后结余利息1.39万元永久性补充流动资金。



截至2017年12月31日,公司累计共使用募集资金13,578.01万元,其中,



“潜水装备生产线建设项目”投入 5,480.57 万元;“营销网络建设项目”投入



3,094.85万元;“研发中心建设项目”投入3,001.20万元;补充流动资金投入



2,000.00万元。此外,根据2017年11月20日召开的第三届董事会第十一次会



议和第三届监事会第八次会议决议,公司从“潜水装备生产线建设项目”尚未使



用的闲置募集资金中,使用4,000万元用于暂时补充流动资金,期限不超过董事



会批准之日起6个月。“营销网络建设项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动



资金”项目结项后结余利息1.39万元永久性补充流动资金。



截至2017年12月31日,公司募集资金专户实际余额为1,149.65万元,其



中:募集资金实际余额为1,135.88万元、累计存款利息收入13.77万元。



3、募集资金结余情况



截至2017年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下:



开户银行 银行存单账号 存储余额(元) 储存形式



8110901013100272065 11,496,452.84 活期



中信银行股份有限公司惠州仲恺支行



8110901013100272101 0.00 销户



中国工商银行股份有限公司惠州惠阳新圩 2008024029100125831 0.00 销户



支行 2008024029100125955 0.00 销户



合计 - 11,496,452.84



二、募集资金管理情况



1、募集资金管理制度的建立



为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所创



业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、



法规的规定和要求,结合公司实际情况,2011年11月28日经公司第一届董事



会第六次会议审议通过了《中潜股份有限公司募集资金管理制度》,并于 2017



年4月25日经公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<募集资金管



理制度>的议案》。



根据上述制度规定,公司对募集资……
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