公告日期：2018-04-21

江海证券有限公司



关于广州市爱司凯科技股份有限公司与关联方



共同认购私募股权创业投资基金份额暨关联交易的核查意见



江海证券有限公司（以下简称“江海证券”、 “保荐机构”）作为广州市爱司



凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯”、 “公司”）首次公开发行股票的保荐



机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司与关联方共同认购私募股权创业投资基金份额暨关联交易事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：



一、交易概述



1、广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）认购“嘉兴为真鑫元投资合伙企业（有限合伙）”基金份额（暂名，按实际工商注册为准，以下简称“为真鑫元”）。



2、公司董事赵禔先生为公司股东共青城容仕凯投资中心（有限合伙）（以下简称“容仕凯”）有限合伙人及容仕凯有限合伙人上海汉励德投资有限公司执行董事兼总经理，且同时是共青城为真投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“为真投资”）的有限合伙人，持有30%股权。赵禔先生通过容仕凯间接持有爱司凯股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司与赵禔先生及为真投资共同认购为真鑫元私募基金份额事项在本次交易中构成关联交易。



3、关联人介绍：



赵禔，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学工商管理系，硕士学历。历任意大利西格米电机北京联络处经理、西门子公司ASI部区域经理、Lenze北京代表处市场总监、Vacon北京代表处首席代表兼伟肯（苏州）电气传动有限公司总经理，现任北京冠石投资咨询有限公司执行董事兼总经理、上海汉励德投资管理有限公司执行董事兼总经理、上海容仕凯投资中心（有限合伙）有限合伙人、上海艾电投资管理有限公司董事长。现任公司董事，任期至2018年10月7日。赵禔先生与公司控股股东、实际控制人、及其他董监高不存在关联关系，与其他参与认购基金份额的投资人不存在一致行动关系，其通过容仕凯间接持有爱司凯首次公开发行股票并上市前持有的股份以及资本公积转增股份数量为：2,277,139股，占公司总股本1.58%。



4、2018年4月19日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于与关联方共同认购私募股权创业投资基金份额暨关联交易的议案》，关联董事赵禔先生对该议案进行了回避表决；公司独立董事对该事项出具了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见；保荐机构对该事项进行了核查，并发表了明确同意的核查意见。



本议案需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的股东共青城容仕凯投资中心（有限合伙）将放弃在股东大会上对该议案的投票权。



本次投资涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。



二、合作方的基本情况



1、普通合伙人（基金管理人）



（1）公司名称：共青城为真投资管理合伙企业（有限合伙）



（2）公司类型：有限合伙企业



（3）注册地址：江西省九江市德安县共青城市私募基金创新园内



（4）成立时间：2017年5月9日



（5）合伙人出资额：1,000万元



（6）执行事务合伙人：何涛



（7）统一社会信用代码：91360405MA35Y0HF3H



（8）经营范围：投资管理，资产管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



（9）合伙人信息：



序号 合伙人名称 合伙人类型 出资比例



1 何涛 普通合伙人 40%



2 宁东 有限合伙人 20%



3 赵禔 有限合伙人 30%



4 张帆 有限合伙人 10%



合计 1……
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