公告日期：2018-04-21

江海证券有限公司



关于广州市爱司凯科技股份有限公司2017年度



募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告



根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工



作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市



公司规范运作指引》等相关规定，江海证券有限公司（以下简称“江海证券”、“保



荐机构”）作为广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“爱司凯”、 “公司”）



的保荐机构，对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查。具体



情况如下：



一、爱司凯首次公开发行股票募集资金基本情况



1、实际募集资金金额及资金到账时间



经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市爱司凯科技股份有限公司首次



公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1300 号）核准，并经深圳证券交易所同



意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000万股，每股面值1元，发



行价格为每股人民币11.26元，募集资金总额为225,200,000.00元，扣除发行费



用 36,292,500.00元，募集资金净额为人民币188,907,500.00元，天职国际会计



师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月30日对公司首次公开发行股票的资



金到位情况进行了审验，出具了《广州市爱司凯科技股份有限公司验资报告》“天



职业字[2016]13135号”。实际收到的募集资金净额188,922,083.00元，两者差额



14,583元为深交所调整首发上市收费所致。



2、募集资金使用及结余情况



2017年，公司募投项目使用金额37,416,434.13元，截止2017年12月31



日，公司累计使用募集资金83,189,921.27元，均投入募集资金项目，累计利息



收入扣除银行手续费支出后的净额为2,849,634.61元，募集资金专户余额为



108,581,796.34元。



二、募集资金存放和管理情况



(一)募集资金管理情况



根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、



《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文



件的规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据



上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户专储，并对募集资金的使用执行



严格的审批程序，以保证专款专用。



公司于2016年7月25日分别与招商银行股份有限公司广州开发区支行（以



下简称“招商银行广州开发区支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司广州开发



区支行（以下简称“浦发银行广州开发区支行”）、兴业银行股份有限公司广州越



秀支行（以下简称“兴业银行越秀支行”），上述三家银行（以下统称“乙方”）分



别签署了《募集资金三方监管协议》。



公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议与



深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳



证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到



切实履行。



（二）募集资金专户存放情况



截止2017年12月31日，公司募集资金存放情况如下：



甲方 乙方 募集资金专项账户 金额（元） 募集资金用途



招商银行 研发中心建设



公司 广州开发区支 120907413810303 44,338,096 项目



行



浦发银行 CTP设备生产建



公司 广州开发区支 82210155300001216 64,243,670 设项目



行



公司 兴业银行 391120100100134614 30.39 营销服务网络



越秀支行 ……
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