公告日期：2018-04-21

证券代码：300521 证券简称：爱司凯 公告编号：2018-048



广州市爱司凯科技股份有限公司



关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、募集资金基本情况



1、实际募集资金金额和资金到账时间



广州市爱司凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于



核准广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1300号）核



准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面



值1元，发行价格为每股人民币11.26元，募集资金总额为225,200,000.00元，扣除发行费用



36,292,500.00元，募集资金净额为人民币188,907,500.00元，天职国际会计师事务所（特殊



普通合伙）已于2016年6月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具



了《广州市爱司凯科技股份有限公司验资报告》“天职业字[2016]13135号”。实际收到的募集



资金净额为人民币188,922,083.00元，两者差额14,583元为深交所调整首发上市收费所致。



2、募集资金使用及结余情况。



截止至2017年12月31日，公司募集资金使用情况及年末余额如下(单位：人民币元)：



项目 金额



募集资金净额 188,922,083.00



减：募投项目累计使用募集资金 83,189,921.27



其中：以前年度募投项目使用金额 45,773,487.14



本年度募投项目使用金额 37,416,434.13



加：累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 2,849,634.61



期末存放在募集资金专户余额 108,581,796.34



截止至2017年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金83,189,921.27元，期末募



集资金专户余额为108,581,796.34元。



二、募集资金存放和管理情况



(一)募集资金管理情况



根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交



易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，结合公司



实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实



行专户专储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。



公司于2016年7月25日分别与招商银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“招商



银行广州开发区支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“浦发



银行广州开发区支行”）、兴业银行股份有限公司广州越秀支行（以下简称“兴业银行越秀支



行”），上述三家银行（以下统称“乙方”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。



公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议与深圳证券交易所



三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规



范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到切实履行。
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