公告日期:2024-06-17
证券代码:300511 证券简称:雪榕生物 公告编号:2024-048
债券代码:123056 债券简称:雪榕转债
上海雪榕生物科技股份有限公司
关于可转换公司债券2024年付息的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、雪榕转债(债券代码:123056)将于2024年6月24日按照面值支付第四年利息,每10张债券(面值1,000元)利息为15.00元(含税)。
2、债权登记日:2024年6月21日
3、本次付息期间及票面利率:计息期间为2023年6月24日至2024年6月23日,票面利率为1.5%,下一年度票面利率为2.5%。
4、付息日:2024年6月24日
5、除息日:2024年6月24日
6、本次付息的债权登记日为2024年6月21日,截至2024年6月21日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的“雪榕转债”持有人享有本次派发的利息。在2024年6月21日前(含当日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
上海雪榕生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“雪榕生物”)于2020年6月24日公开发行了可转换公司债券(债券简称“雪榕转债”,债券代码“123056”)。根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券简称:雪榕转债
2、可转换公司债券代码:123056
3、可转换公司债券发行量:58,500万元(585万张)
4、可转换公司债券上市量:58,500万元(585万张)
5、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间:2020年7月24日
7、可转换公司债券存续的起止日期:2020年6月24日至2026年6月23日
8、可转换公司债券转股的起止日期:2021年1月4日至2026年6月23日
9、票面利率:第一年0.4%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。
10、付息的期限和方式:
(1)年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i
I:指年利息额;
B:指可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
i:可转换公司债券当年票面利率。
(2)付息方式
①本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日:每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
11、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
12、保荐机构(主承销商):国投证券股份有限公司。
13、可转换公司债券的担保事项:本次可转换公司债券未设担保。
14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:
2019年10月17日,中诚信国际信用评级有限责任公司对本次可转债进行了信用评级并出具了《上海雪榕生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券信用评级报告》。本次可转换公司债券主体信用评级为AA-,债券信用评级为AA-,评级展望为稳定。
2020年8月18日,中诚信国际信用评级有限责任公司对本次可转债进行了信用评级并出具了《上海雪榕生物科技股份有限公司公开发行可转换公司债券跟踪评级报告(2020)》。本次可转换公……
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