公告日期：2017-11-17

关于吉林省金冠电气股份有限公司



重组反馈意见中有关财务事项的说明



天健函〔2017〕7-127号



中国证券监督管理委员会：



由华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合）、国泰君安证券股份有



限公司（以下简称为国泰君安）转来的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈



意见通知书》（〔171882〕号，以下简称反馈意见）奉悉。我们已对反馈意见提及



的吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称金冠电气或公司）财务事项进行了审



慎核查，现汇报如下。



一、申请材料显示，1）本次交易拟募集配套资金不超过 72,000 万元，扣



除中介机构费用后优先支付本次交易的现金对价，剩余资金用于标的公司锂电



池隔膜三期工程项目及研发中心项目的资本性支出，非资本性支出将由标的公



司自筹资金解决。2）截至2017年7月31日，上市公司前次募集资金尚有余额



5,950万元。3）截至2017年4月30日，上市公司货币资金余额38,753.22万



元。请你公司：1）结合本次交易完成后上市公司的财务状况、经营现金流量情



况、资产负债率、货币资金未来支出计划、融资渠道、授信额度、前次募集资



金使用情况等，补充披露本次交易募集配套资金的必要性。2）补充披露锂电池



隔膜三期工程项目及研发中心项目的可行性研究报告，包括但不限于资金需求



和预期收益的测算依据、测算过程，并说明合理性。3）补充披露锂电池隔膜三



期工程项目及研发中心、项目资本性支出的具体范围，是否存在将募集资金用



于铺底流动资金、预备费等的情况，并明确披露本次募集资金用途是否符合我



会相关规定。4）以列表形式补充披露募投项目相关备案及审查最新进展情况、



所需资质获得情况、项目实施时间计划表等。5）补充披露标的资产业绩承诺是



否包含募投项目的收益，若不包含，补充披露区分募投项目收益和业绩承诺的



具体方法。请独立财务顾问、会计师和评估师核查并发表明确意见。（反馈意



见第3条）



(一) 结合本次交易完成后上市公司的财务状况、经营现金流量情况、资产



负债率、货币资金未来支出计划、融资渠道、授信额度、前次募集资金使用情况



等，补充披露本次交易募集配套资金的必要性。



1. 财务情况及经营现金流情况



本次交易完成前后，公司最近一期的主要财务数据与现金流量情况如下：



单位：人民币万元



项目 2017年8月31日



交易前（审阅数） 交易后（备考审阅数）



流动资产 108,893.77 125,083.76



其中：货币资金 30,497.63 31,948.95



资产总计 269,470.83 442,671.21



负债总计 92,222.56 157,152.63



归属于母公司股东权益 175,696.27 283,966.59



资产负债率 34.22% 35.50%



项目 2017年1-8月



交易前（审阅数） 交易后（备考审阅数）



营业收入 30,702.63 42,293.51



归属于母公司所有者的净利润 4,864.24 ……
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