公告日期：2024-04-26

广发证券股份有限公司

关于四川天邑康和通信股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“天邑股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对天邑股份2023年度首次公开发行募集资金实际存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天邑康和通信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]423 号）核准，天邑股份首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,685.20 万股，募集资金总额为人民币 873,087,120.00元，扣除各项发行费用 77,557,120.00 元（不含税），实际募集资金净额为人民币795,530,000.00 元。上述资金到位情况已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审
验，并于 2018 年 3 月 27 日出具中汇会验[2018]0658 号《验资报告》。上述募集
资金已经全部存放于募集资金专户管理。

（二）2023年度募集资金使用情况及结余情况

2023 年度使用募集资金 3,910.31 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，结余募集
资金（含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 11,640.22 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《四川天邑康和通信股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司大邑支行、兴业银行股份有限公司成都人北支行、中国银行股份有限公司大邑支行、中国工商银行股份有限公司大邑支行、中国农业银行股份有限公司大邑县支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注

中国工商银行股份有限 440224002910005 募集资金专户 9,969,098.88 活期存

公司成都大邑支行 1717 款

中国建设银行股份有限 510501707708000 募集资金专户 35,328,831.37 活期存

公司大邑支行 00473 款

兴业银行股份有限公司 431350100100032 募集资金专户 - 已注销

成都人北支行 083

中国银行股份有限公司 123956550775 募集资金专户 1,104,230.03 活期存

大邑支行 款

中国银行股份有限公司 121256558785 募集资金专户 - 已注销

大邑支行

合 计 - - 46,402,160.28

三、2023年……
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