公告日期：2024-05-22

证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-068
债券代码：123183 债券简称：海顺转债

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

关于注销部分募集资金专用账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕53 号《关于同意
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）已向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）6,330,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币63,300.00万元。募集资金总额为63,300.00万元，
扣除承销及保荐费 459.00 万元 (含增值税) 后实际收到的金额为 6
2,841.00 万元，上述到位资金扣除律师费、审计验资费、资信评级费、信息披露、登记费等其他发行费用合计人民币 1,480,650.00 元，加上发行费用中可抵扣的增值税进项税人民币 343,621.70 元，本次公开发行可转换债券公司实际募集资金净额为人民币陆亿贰仟柒佰贰拾柒万贰仟玖佰柒拾壹元柒角整(￥ 627,272,971.70)。上述募集资金到账情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了（天

健验[2023]2-8 号）《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司验证
报告》予以确认。

募集资金已经全部存放在公司开立的募集资金专项账户上，并与
保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方（四方）
监管协议》。

二、可转换公司债券募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理
制度》等有关规定，公司设立了募集资金专项账户，并与相关银行及
保荐机构中信证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方（四方）
监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，具体内容详见
公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订
募集资金三方（四方）监管协议的公告》（公告编号：2023-030）、
《上海海顺新型药用包装材料股份有限公司关于注销、变更部分募集
资金专用账户及签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2
023-083）。

截至本公告日，公司可转换公司债券募集资金专户情况如下：

序号 户名 开户行 账号 项目名称 账户状态

上海海顺新型药 大连银行股份有限 1189290000

1 用包装材料股份 公司上海分行 00226 铝塑膜项目 本次注销
有限公司

2 浙江海顺新能源 苏州银行股份有限 5125000030 铝塑膜项目 已注销
材料有限公司 公司苏州绿色支行 0501

浙江海顺新能源 中国工商银行股份 1205240619

3 材料有限公司 有限公司湖州南浔 000075873 铝塑膜项目 已注销
支行

浙江海顺新材料 中国工商银行股份 1205240029 功能性聚烯

4 有限公司 有限公司湖州南浔 200503630 烃膜材料项 存续

支行 目

浙江海顺新材料 中国工商银行股份 1205240619

5 有限公司 有限公司湖州南浔 000053858 铝塑膜项目 存续

支行

三、本次可转换公司债券募集资金专户注销情况

截至本公告日，公司在大连银行股份有限公司上海分行（账号： 118929000000226）募集资金专户中无余额，为方便公司账户管理， 公司已于近日办……
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