公告日期：2024-04-29

证券代码：300498 证券简称：温氏股份 公告编号：2024-51
债券代码：123107 债券简称：温氏转债

温氏食品集团股份有限公司

关于使用闲置超募资金及节余募集资金进行
现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用闲置超募资金及节余募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保公司超募资金及节余募集资金项目所需资金和保证前述资金安全的前提下使用不超过人民币 8,600 万元暂时闲置的超募资金及节余募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况和使用情况

公司以换股方式吸收合并广东大华农动物保健品股份有限
公司（以下简称“大华农”）并于 2015 年 11 月 2 日在深圳证券交
易所创业板上市。根据吸收合并方案，大华农募集资金及募集资金账户节余的资金及利息由温氏股份承接。公司第二届董事会第三次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于超募
资金及节余募集资金使用计划的议案》，同意温氏股份使用72,751.88 万元募集资金及节余募集资金建设“北票温氏农牧有限公司一期”（以下简称“北票项目”）、“肥东温氏畜牧有限公司一体化养猪项目”（以下简称“肥东项目”）及“连州温氏乳业有限公司奶牛场项目”（以下简称“连州项目”），其中肥东项目、连州项目已完工并节余共 23,837.23 万元。公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将肥东项目、连州项目节余的部分募集资金 18,000 万元用于建设“新田温氏畜牧有限公司生猪养殖一体化项目”（以下简称“新田项目”）。北票项目、新田项目也均已结项，分别节余募集资金7,037.47 万元、3,819.24 万元。公司第三届董事会第二十四次（临时）会议、第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将节余募集资金及利息20,642.93 万元用于忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目（以下简称“高城项目”）的建设。

为规范超募资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件，并结合公司发展规划和新田项目实际支付情况、高城项目实际建设情况，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更剩余超募资金及节余募集资金使用计划的议案》，将上述原用于新田项目、高城项目但仍未使用的募集资金合计 16,896.82 万元（含利息）用于温氏股份猪业生物安全

升级改造项目建设，目前项目在建设中，截至 2024 年 3 月 31 日
已投入 7,794.73 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储总
金额为 9,399.38 万元。

二、超募资金及节余募集资金闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。

三、使用募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资额度

最高额度不超过人民币 8,600 万元，在该额度内，资金可以
滚动使用。

2、投资品种

为控制风险，投资品种为投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等。

3、现金管理有效期

单个投资产品的投资期限不超过 12 个月。本次使用闲置超
募资金及节余募集资金进行现金管理自股东大会批准之日起 12个月内有效。

4、资金来源

暂时闲置超募资金及节余募集资金。


5、实施方式

在上述额度、期限范围内，授权公司财务总监林建兴行使该项决策权及签署相关法律文件， 同时授权公司财务运营部具体实施相关事宜，以上授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益不达预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种，公司财务运营部相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。