公告日期：2024-04-29

温氏食品集团股份有限公司
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证券代码： 300498 证券简称：温氏股份 公告编号： 2024-44
债券代码： 123107 债券简称： 温氏转债
温氏食品集团股份有限公司
关于 2024 年度委托理财计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
温氏食品集团股份有限公司（以下简称 “公司”） 第四届董事
会第二十五次会议及第四届监事会第二十次会议审议通过了《关
于 2024 年度委托理财计划的议案》，同意公司在不影响正常经营
和确保资金安全性、流动性的前提下， 2024 年使用不超过人民币
600,000 万元的自有资金进行委托理财，在额度内可滚动使用，期
限自董事会决议通过之日起一年内有效。具体内容如下：
一、使用自有闲置资金进行委托理财计划的情况
（一）目的：为了充分利用自有闲置资金，提高资金使用效
率和资金收益水平，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为
公司股东谋取更多投资回报。
（二）投资额度：金额不超过人民币 600,000 万元，在额度
范围内可滚动使用。
（三）投资品种：公司将选择资信状况、财务状况良好、合
格专业的理财机构进行委托理财业务，并认真、谨慎选择委托理温氏食品集团股份有限公司
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财产品。为严格控制风险，公司对投资产品进行严格评估，选择
短期的理财产品，收益率高于同期银行存款利率。产品安全性高，
流动性好，期限灵活。
（四）资金来源：自有闲置资金，未占用募集资金及公司正
常运营和项目建设资金，资金来源合法、合规。
（五）决议有效期：自董事会审议通过之日起 1 年内有效。
（六）投资期限：单项委托理财的投资期限不超过 12 个月。
（七）关联关系：公司确保与提供理财产品的金融机构不存
在关联关系。
（八） 委托理财的实施方式：在本次董事会批准的 600,000 万
元额度内，授权公司财务总监林建兴行使投资决策权并签署相关
法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、
期限、选择投资产品品种、签署合同协议等，由公司财务运营部
具体实施相关事宜，并就该事项实施情况及进展情况及时向董事
会进行报告。授权期限与决议有效期限一致。
（九） 风险控制措施
1、投资风险
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及
金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波
动的影响。
2、风控措施温氏食品集团股份有限公司
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（ 1）公司财务运营部相关人员及时分析和跟踪理财产品投
向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。公司相关风控
部门负责对理财资金的使用与保管情况进行监督。
（ 2）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与
检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（ 3）公司财务运营部建立台账对购买的理财产品进行管理，
建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（ 4）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任
何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投
资相同的理财产品。
（ 5）公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全
理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效
开展和规范运行，确保理财资金安全。
（十）对公司的影响
公司在确保不影响主营业务正常开展的前提下，使用闲置资
金投资低风险银行理财产品， 不影响公司资金周转，不影响公司
主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险银行理财产品投资
能获得一定的投资效益，可以提高资金使用效率，进一步提升公
司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
（十一）信息披露温氏食品集团股份有限公司
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1、在上述额度内，公司利用自有闲置资金进行委托理财的最
高余额累计达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所规定
的披露标准时，公司将及时以临时公告形式对外披露；达到股东
大会审议标准时，公司将及时召开股东大会进行确认。
2、公司将在定期报告中详细披露报告期内使用自有闲置资
金进行委托理财的详细情况。
二、审批程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 2024 年
度委托理财计划的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币
600,000 万元的自有闲置资金进行委托理财，在该额度内可滚动
使用。该事项在《公司章程》规定的董事会审批权限范围内，无
需提交股东大会审议。
2、监事会审议情况
经审议，监事会认为公司 2024 年度委托理财计划的决策程
序符合规定。在保障资金安全前提下，公司……
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