公告日期:2020-08-14
证券代码:300497 证券简称:富祥药业 公告编号:2020-103
债券代码:123020 债券简称:富祥转债
江西富祥药业股份有限公司
关于“富祥转债”赎回实施的第六次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、“富祥转债”(债券代码:123020)赎回价格:100.41元/张(含赎回日当期应计利息,赎回日当期年利率为0.8%,且赎回日当期利息含税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“结算公司”)核准的价格为准。
2、赎回登记日:2020年9月3日
3、赎回日:2020年9月4日
4、停止交易和转股日:2020年9月4日
5、资金到账日(到达结算公司账户):2020年9月9日
6、投资者赎回款到账日:2020年9月11日
根据安排,截至2020年9月3日收市后仍未转股的“富祥转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“富祥转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“富祥转债”存在被质押或被冻结的,建议在停止交易日和转股日前解除质押或冻结,以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
风险提示:本次可转换公司债券赎回价格可能与“富祥转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异,特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在
2020年9月3日当日及之前自行完成转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。
江西富祥药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月31日召开的第三届董事会第十四次会议,审议通过了《关于提前赎回“富祥转债”的议案》,因触发《江西富祥药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中约定的有条件赎回条款,公司董事会同意行使“富祥转债”提前赎回权。现将“富祥转债”赎回有关事项公告如下:
一、债券基本情况概述
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]68号”文核准,公司于2019年3月1日公开发行420万张可转换公司债券(债券简称:富祥转债,债券代码:123020),每张面值100元,募集资金总额为4.2亿元,期限6年。2019年3月29日,“富祥转债”在深圳证券交易所挂牌上市,并于2019年9月9日起进入转股期。富祥转债初始转股价格为18.05元/股,最新有效的转股价格为9.28元/股。
二、本次赎回情况概述
1、赎回条款
根据《募集说明书》“第二节本次发行概况”之“二、(二)、11、(2)有条件赎回条款”规定:
在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
①在本次发行的可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);
②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
i:指可转债当年票面利率;
t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
2、触发赎回情形
公司股票自2020年6月18日至2020年7月31日的连续三十个交易日中,至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格9.28元/股的130%(即12.06元/股),已经触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款,公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日登记在册的全部“富祥转债”。
三、赎回实施安排
1、赎回价格
根据《募集说明书》约定的有条件赎回条款中利息计算方法,因“富祥转债”赎回期为第二个计息年度(即2020年3月1日至2021年2月28日),票面利率为0.8%。计算得出利息为0.41元/张(含税),赎回价格为100.41元/张(含息税)。计算过程如下:
当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365,其中:
计息天数:从上一个……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。