中科创达:关于签署募集资资金监管协议的公告
中科创达资讯
2020-08-10 20:08:32
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公告日期:2020-08-11


证券代码:300496 证券简称:中科创达 公告编号:2020-066

中科创达软件股份有限公司

关于签署募集资资金监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1265 号)核准,公司采取非公开发行股票方式,以每股发行价格 82.36 元向上海大正投资有限公司、嘉实基金管理有限公司、太平洋资产管理有限责任公司、阳光资产管理股份有限公司、泓德基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、中意资产管理有限责任公司、湾区产融投资(广州)有限公司、财通基金管理有限公司、中信建投证券股份有限公司、红塔红土基金管理有限公司、江阴毅达高新股权投资合伙企业(有限合伙)、国泰君安证券股份有限公司共计 14 家投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 20,652,110 股,募集资金总额为人民币
1,700,907,779.60 元,减除发行费用(不含增值税)人民币 16,857,620.56 元后,
募集资金净额为 1,684,050,159.04 元。上述募集资金已于 2020 年 7 月 17 日划至
公司指定账户。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行募集资金到达账
户情况进行了审验,并于 2020 年 7 月 28 日出具了致同验字(2020)第 110ZC00230
号《验资报告》。
二、募集资金专户开立、存储情况

为规范甲方募集资金管理,保护投资者的合法权益,根据《中华人民共和 国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市 公司非公开发行股票实施细则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件

以及上市公司制定的募集资金管理制度的相关规定,公司及募投项目实施子公

司(西安中科创达软件有限公司、南京旭锐软件科技有限公司、畅索软件科技

(上海)有限公司)与相关银行及保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募

集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,募集资金专项账户开立情

况如下:

单位:万元

开户主体 开户行 银行账号 金额 项目名称

中科创达软件股份 花旗银行(中国)有限公司 1776141212 81,546,137.92 多模态融合技术研
有限公司 北京分行 发项目

畅索软件科技(上 招商银行股份有限公司北 121909828710302 653,239,208.17 智能网联汽车操作
海)有限公司 京大运村支行 系统研发项目

畅索软件科技(上 北京银行股份有限公司红 20000044228200035393819 364,983,357.81 智能驾驶辅助系统
海)有限公司 星支行 研发项目

西安中科创达软件 上海浦东发展银行股份有 91200078801400001245 216,738,763.38 5G 智能终端认证平
有限公司 限公司北京电子城支行 台研发项目

南京旭锐软件科技 杭州银行股份有限公司北 1101040160001229789 369,297,408.73 中科创达南京雨花
……
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