公告日期：2020-08-10

中科创达软件股份有限公司

创业板非公开发行股票
新增股份变动报告及上市公告书

（摘要）

保荐机构（主承销商）

深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

二〇二〇年八月


重要声明

本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读新增股份变动报告及上市公告书全文。新增股份变动报告及上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。


特别提示

一、发行数量及价格

发行股票数量：20,652,110 股人民币普通股（A 股）

发行股票价格：82.36 元/股

募集资金总额：1,700,907,779.60 元

募集资金净额：1,684,050,159.04 元

二、新增股票上市安排

本次非公开发行新增股份 20,652,110 股，将于 2020 年 8 月 12 日在深圳证券

交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象的认购数量及限售情况

序号 投资机构 产品名称 认购股数 认购金额

（股） （元）

1 上海大正投资有限公司 上海大正投资有限公司 619,232 50,999,947.52

嘉实新兴产业股票型证券投资基金 444,390 36,599,960.40
全国社保基金五零四组合 728,510 60,000,083.60
嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型 239,194 19,700,017.84
证券投资基金

嘉实新能源新材料股票型证券投资 132,346 10,900,016.56
基金

嘉实物流产业股票型证券投资基金 9,713 799,962.68
嘉实基金管理有限公司 嘉实主题精选混合型证券投资基金 319,330 26,300,018.80
2 嘉实科技创新混合型证券投资基金

88,635 7,299,978.60
嘉实先进制造股票型证券投资基金 70,423 5,800,038.28
嘉实泰和混合型证券投资基金 354,541 29,199,996.76
嘉实周期优选混合型证券投资基金 115,347 9,499,978.92
嘉实前沿科技沪港深股票型证券投 310,830 25,599,958.80
资基金

嘉实基础产业优选股票型证券投资 52,210 4,300,015.60
基金


序号 投资机构 产品名称 认购股数 认购金额

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