公告日期：2018-10-19

证券代码：300495 证券简称：美尚生态 公告编号：2018-117

债券代码：112604 债券简称：17美尚01



美尚生态景观股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行



公司债券(第一期)2018年付息公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



美尚生态景观股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期（) 以下简称“本期债券”）本次付息的债权登记日（最后交易日）为2018年10月23日，凡在2018年10月23日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2018年10月23日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。



美尚生态景观股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）将于2018年10月24日支付自2017年10月24日至2018年10月23日期间的利息。根据《美尚生态景观股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》有关条款的规定，现将有关事项公告如下：



一、本期债券的基本情况



1、债券名称：美尚生态景观股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)



2、债券简称及代码：17美尚01（112604）



3、发行人：美尚生态景观股份有限公司



4、发行规模：人民币5亿元



5、债券期限：本期债券为5年期债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。



6、债券利率：本期债券票面利率为5.8%，采用单利按年计息，不计复利。



7、债券形式：实名制记账式公司债券



8、起息日：2017年10月24日



9、付息日：2018年至2022年每年的10月24日为上一个计息年度的付息日（如遇法定

节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。



10、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AAA级。



11、担保情况：本期债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。



12、保荐人、主承销商、债券受托管理人：平安证券股份有限公司。



13、上市时间和地点：本期债券于2017年12月1日在深圳证券交易所上市交易。



14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。



二、本期债券付息方案



按照《美尚生态景观股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告》，“17美尚01”的票面利率为5.8%，每手“17美尚01”（面值人民币1,000元）派发利息为人民币58元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币46.4元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值1,000元）派发利息为人民币52.2元。



三、本期债券付息债权登记日、付息日



1、本次付息债权登记日：2018年10月23日



2、本次付息日：2018年10月24日



3、下次付息起息日：2018年10月24日



四、本期债券付息对象



本次付息对象为截止2018年10月23日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“17美尚01”持有人。2018年10月23日买入本期债券的投资者，享有本次派发的利息；2018年10月23日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利息。



五、本期债券付息方法



1、本公司已与中国结算深圳分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中国结算深圳分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在派息款到账日2个交易日前将本年度债券的利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资

金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则中国结算深圳分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。



2、中国结算深圳分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中国结……
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