公告日期:2024-04-29
广发证券股份有限公司
关于美尚生态景观股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”、“保荐机构”)作为美尚生态景观股份有限公司(以下简称“美尚生态”、“公司”)非公开发行股票的保荐机构,根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定,对美尚生态 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准美尚生态景观股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1471 号)的核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)79,487,178 股,发行价格 11.70 元/股。公司本次募集资金总额为人民币 929,999,982.60 元,扣除本次发行费用人民币 11,879,487.00 元(含增值税进项税额人民币 672,423.81 元),实际募集资金净额为人民币918,120,495.60 元。上述募集资金到位情况已经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(中天运[2019]验字第 90010 号)验资报告验证。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日,公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已累计
使用的募集资金金额为人民币 89,308.21万元,尚未使用的募集资金金额为92.88
万元(含被司法划扣的募集资金 10.46 万元,因账户冻结待归还, 截至 2023 年度
末尚未使用且存放于募集资金账户的募集资金为 82.42 万元),占募集资金净额的比重为 0.09%。
单位:人民币万元
项目 金额
实际募集资金净额 91,812.05
加:2019 年度利息收入扣减手续费净额 52.52
减:2019 年度募投项目支出 50,119.34
减:2019 年度置换金额 27,246.36
减:2019 年 12 月 31 日闲置募集资金补充流动资金 10,000.00
截至 2019 年末尚未使用的募集资金 4,498.88
加:2020 年度利息收入扣减手续费净额 6.78
减:2020 年度募投项目支出 11,658.68
减:2020 年度节余募集资金永久性补充流动资金[注 1] 2,471.01
加:2019 年闲置募集资金补充流动资金本期收回 10,000.00
截至 2020 年度末尚未使用的募集资金 375.97
加:2021 年度利息收入扣减手续费净额 0.29
减:2021 年度募投项目支出 283.43
减:司法划扣 4.90
截至 2021 年度末尚未使用的募集资金 87.93
加:2022 年度利息收入扣减手续费净额 ……
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