公告日期：2017-06-13

证券代码：300492 证券简称：山鼎设计 公告编号：2017-026



山鼎设计股份有限公司



关于首发部分募集资金项目结项



及节余募集资金永久补充流动资金的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



山鼎设计股份有限公司（原名“四川山鼎建筑工程设计股份有限公司”，以下简称“山鼎设计”或“公司”）于 2017年6月12日召开了第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议并通过了《关于首发部分募集资金项目结项及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。



根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“总部建设项目”节余资金372.76万元，未达到该募集资金投资项目投资总额的30%，该事项无需提交股东大会审议。



一、 募集资金投资项目基本情况



（一） 募集资金情况



经中国证券监督管理委员会《关于核准四川山鼎建筑工程设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1357 号）文核准，公司向社会首次公开发行不超过 2,080 万股人民币普通股（A 股），每股发行价格 6.90 元/股，募集资金总额为 14,352万元，扣除发行费用3,615万元，募集资金净额为10,737 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验( 2015) 11-68 号验资报告验证。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。



（二）募投项目情况



截至2017年5月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下:



单位：万元



项目名称 募集资金承诺投资总额 已累计投资金额



总部建设项目 6,979.05 6,612.44



区域业务拓展中心建设 3,757.95 292.26



合计 10,737.00 6,904.70



（三）募集资金存放与管理



为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司与保荐机构国信证券股份有限公司 、中国民生银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司成都分行、中国民生银行股份有限公司成都分行分别签署了募集资金三方监管协议。



专户行名称 专户账号 对应项目名称



中国民生银行股份有限公司西安分行 693541236 总部建设项目



中国民生银行股份有限公司成都分行 600265256 总部建设项目



总部建设项目



招商银行股份有限公司成都分行 128905596610703



区域业务拓展中心建设



二、 “总部建设项目”募集资金使用及节余情况 项目



截至 2017年5月31日，总部建设项目已实施完毕。该项目合计使用募集



资金 6,612.44 万元，节余募集资金 372.76 万元；其中尚未使用的募集资金



366.61万元，累计收到利息收入扣减手续费净额6.15万元。具体情况如下：



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