公告日期：2018-04-24

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2018-015



恒锋工具股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关



格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司董事



会将2017年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：



一、募集资金基本情况



(一) 实际募集资金金额和资金到账时间



经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1186 号文核准，并经贵所同



意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上资



金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票



1,563万股，其中老股发售数量为312万股，新股发行数量为1,251万股，发行



价为每股人民币20.11元，共计募集资金25,157.61万元，坐扣承销和保荐费用



2,500万元后的募集资金为22,657.61万元，已由主承销商国信证券股份有限公



司于2015年6月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股



说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的



新增外部费用1,348.20万元后，公司本次募集资金净额为21,309.41万元。上



述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具



《验资报告》（天健验〔2015〕221号）。



(二) 募集资金使用和结余情况



本公司以前年度已使用募集资金11,000.49万元，以前年度收到的银行存款



利息扣除银行手续费等的净额为 508.87 万元；2017 年度实际使用募集资金



5,966.80 万元，2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为



237.43万元；累计已使用募集资金16,967.29万元，累计收到的银行存款利息



扣除银行手续费等的净额为746.30万元。



本公司 2017 年度以闲置的募集资金投资保本型银行理财产品，截至 2017



年12月31日，公司购买的保本型理财产品余额为5,000万元。



截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币88.42万元（包括累计收



到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。



二、募集资金存放和管理情况



(一) 募集资金管理情况



为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权



益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券



交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关



法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《恒锋工具股份有



限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司



对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券



股份有限公司于2015年7月15日与中国工商银行签订了《募集资金三方监管协



议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议



范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。



(二) 募集资金专户存储情况



截至2017年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况



如下：



单位：人民币元



开户银行 银行账号 募集资金余额 备注



中国工商银行海盐支行 1204090029045387053 884,188.90 募集资金专户



合计 884,188.90



三、本年度募集资金的实际使用情况



(一) 募集资金使用情况对照表



募集资金使用情况对照表详见本报告附件。



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