公告日期：2018-04-24

国信证券股份有限公司关于恒锋工具股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用专项核查报告



根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市



规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，作为恒



锋工具股份有限公司（以下简称“恒锋工具”或“公司”）首次公开发行的保荐



人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司2017



年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：



一、保荐人进行的核查工作



国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注



册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资



金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业



务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息



披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。



二、募集资金基本情况



经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1186号文《关于核准恒锋工具股



份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于2015年6月23日首次公开



发行普通股（A股）1,563万股，包括公开发行新股和公司股东公开发售股份。



其中，公司发行新股数量1,251 万股，公司股东公开发售股份数量312万股，每



股面值1元，每股发行价格人民币20.11元，募集资金总额人民币31,431.93万



元。其中，发行新股募集资金净额21,309.41万元，老股转让资金净额5,774.32



万元，发行费用总额 4,348.20 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于



2015年6月26日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出



具“天健验〔2015〕221号”验资报告。



三、募集资金管理情况



根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上



市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际



情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，



公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金



的管理和使用进行监督，保证专款专用。



公司募集资金存储于中国工商银行股份公司海盐支行



1204090029045387053账户。2015年7月，公司、保荐人共同与前述银行签署《募



集资金三方监管协议》，根据该协议，公司单次或12个月内累计从募集资金专户



支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额额10%的，专户银行应及时通



知保荐机构，同时经公司授权国信证券指定的保荐代表人中的钟德颂、包世涛可



以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监



管协议》履行状况良好。



公司以前年度已使用募集资金11,000.49万元，以前年度收到的银行存款利



息扣除银行手续费等的净额为508.87万元；2017年度实际使用募集资金5,966.80



万元，2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为237.43万元；



累计已使用募集资金16,967.29万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费



等的净额为746.30万元。



公司2017年度以闲置的募集资金投资保本型银行理财产品，截至2017年



12月31日，公司购买的保本型理财产品余额为5,000万元。



截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币88.42万元（包括累计收



到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。



截至2017年12月31日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如



下：



序号 开户银行 账号 余额（元） 备注



1 中国工商银行海盐 1204090029045387053 884,188.90 募集资金专户



支行



合计 884,188.90



四、募集资金项目的使用情况



2017年……
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