公告日期：2024-04-26

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2024-040
债券代码：123239 债券简称：锋工转债

恒锋工具股份有限公司关于使用募集资金

置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五
届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 1,320.43 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2843 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用余额包销的方式，向社会公众公开发行发行可转换公司债券 6,200,000 张，发行价每张人民币 100.00 元，共计募集资金62,000.00 万元，坐扣承销及保荐费用 899.00 万元后的募集资金为 61,101.00
万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2024 年 1 月 25 日汇入本公司募集
资金监管账户。另减除会计师费用、律师费用、资信评级费和信息披露费及发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用 223.17 万元后，公司本次募集资金净额为 60,877.83 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕35 号）。
为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。


在本次募集资金到账之前，公司根据募投项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目并以自筹资金支付了部分发行费用。

二、募集资金投资项目情况

根据《公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟以本次募集资金投入金额

1 年产 150 万件精密刃量具高端化、 46,683.00 46,683.00
智能化、绿色化先进制造项目

2 恒锋工具研发中心建设项目 6,239.00 6,239.00

3 补充流动资金 9,078.00 9,078.00

合计 62,000.00 62,000.00

三、募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况
1.自筹资金预先投入募投项目情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于恒锋工具股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2024〕
2873 号），截至 2024 年 1 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的实际投资金额为 1,251.03 万元（该金额不含以背书转让方式预先投入募集资金投资项目且未到期的商业票据 1,046.61 万元 ）， 公司本次拟置换金额为1,251.03 万元,具体情况如下：

单位：万元

拟以本次募集资 截至 2024 年 1 月

项目名称 投资总额 金投入金额 25 日自筹资金已 拟置换金额
……
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