公告日期:2024-10-09
证券代码:300486 证券简称:东杰智能 公告编号:2024-091
债券代码:123162 债券简称:东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
关于东杰转债 2024 年付息的公告
本公司及董事会全体 成员保证信息披露的内容真实、准确 、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
特别提示:
1、“东杰转债”(债券代码:123162)将于 2024 年 10 月 14 日按面值支付
第二年利息,每 10 张“东杰转债”(面值 1,000 元)利息为 7.00 元(含税)
2、债权登记日:2024 年 10 月 11 日(星期五)
3、除息日:2024 年 10 月 14 日(星期一)
4、付息日:2024 年 10 月 14 日(星期一)
5、票面利率:第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年 2.0%、第
五年 2.5%、第六年 3.0%
6、“东杰转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 10 月 11 日,凡在 2024
年 10 月 11 日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息,2024年 10 月 11 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息
7、下一付息期起息日:2024 年 10 月 14 日
8、下一年度票面利率:1.0%
东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 10 月 14
日公开发行的可转换公司债券(以下简称“东杰转债”或“可转债”)将于 2024
年 10 月 14 日支付自 2023 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 13 日期间的利息。根据
公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)、《可转换公司债券上市公告书》(以下简称“《上市公告书》”)有关条款的规定,现将有关事项公告如下:
一、东杰转债基本情况
1、可转换公司债券简称:东杰转债
2、可转换公司债券代码:123162
3、可转换公司债券发行量:57,000 万元(570 万张)
4、可转换公司债券上市量:57,000 万元(570 万张)
5、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所
6、可转换公司债券上市时间:2022 年 11 月 4 日
7、可转换公司债券存续期的起止日期:2022 年 10 月 14 日至 2028 年 10 月
13 日
8、可转换公司债券转股期的起止日期:2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月
13 日
9、票面利率:第一年 0.5%、第二年 0.7%、第三年 1.0%、第四年 2.0%、第
五年 2.5%、第六年 3.0%
10、付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和支付最后一年利息。
(1)年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为:I=B×i;
I:指年利息额;
B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总额;
i:指可转换公司债券的当年票面利率。
(2)付息方式
①本次发行可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转换公司债券发行首日。
②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项,由本公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票(A 股)的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。
二、本次付息方案
根据募集说明书相关条款,本期为“东杰转债”第二年付息,计息期间为
2023 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 13 日,票面利率为 0……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。