公告日期:2024-08-29
证券代码:300486 证券简称:东杰智能 公告编号:2024-083
债券代码:123162 债券简称:东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定,将东杰智能科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意东杰智能科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2022〕1828 号),本公司由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司采用包销方式,向社会公众公开发行人民币可转换公司债券 570.00 万张,发行价为每张人民币 100.00 元,共计募集资金 57,000.00 万元,坐扣承销和保荐费用 798.40 万元后的募集资金为 56,201.60 万元,已由主承销商第一创业证券承销保荐有限责任公司于 2022年 10 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 280.99 万元后,公司本次募集资金净额为 55,920.61 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕2-38 号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 55,920.61
项目投入 B1 19,287.34
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 651.48
项目投入 C1 1,155.20
本期发生额
利息收入净额 C2 199.65
项目投入 D1=B1+C1 20,442.54
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 851.13
暂时补充流动资金 E 4,000.00
购买理财产品及可转让大额存单等现金管理产 F 23,000.00
品
应结余募集资金 G=A-D1+D2-E-F 9,329.20
实际结余募集资金 H 9,329.20
差异 I=G-H -
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集……
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