公告日期：2024-03-30

关于神思电子技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神思电子”）2021 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对神思电子 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3388 号），本公司向特定对象发行
27,433,628 股普通股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 11.30 元，
募集资金总额为人民币 309,999,996.40 元，扣除各项发行费用不含税 8,311,699.07元，实际募集资金净额为人民币 301,688,297.33 元。本次募集资金由主承销商中
信建投证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日在扣除不含税保荐承销费
6,842,452.83 元后，存入公司在兴业银行股份有限公司济南分行营业部开立的376010100101424014 账号人民币 303,157,543.57 元。

上述募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验
并于 2021 年 11 月 24 日出具 XYZH/2021JNAA40281 号验资报告。

（二） 募集资金以前年度使用金额

公司第四届董事会 2022 年第二次会议决议批准，同意公司将先期投入的募
集资金 21,908,900.47 元置换出募集资金专用账户。2022 年，公司将以自筹资金预先投入募投项目人民币 20,439,654.24 元置换出募集资金专用账户，尚有1,469,246.23 元未置换。

2022 年度，募集资金专用账户取得利息收入扣除手续费后净额 1,446,338.72元。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专用账户应有余额 224,202,965.86 元，
募集资金专用账户实际余额为 224,202,965.86 元，无差异。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

2023 年度，公司当期使用募集资金 51,715,580.90 元，当期募集资金利息收
入与专户手续费收支净额为 2,712,922.33 元。报告期，因考虑到公司募投项目中人工等费用支付操作的便利性，募投项目中的研发费用由公司以自有资金账户垫付 19,299,367.97 元，并分期从募集资金账户中支出。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户应有余额 175,200,307.29
元。募集资金专用账户实际余额为 175,200,307.29 元，无差异。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定以及《公司章程》，公司制订了《神思电子股份有限公司募集资金管理制度》等制度，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。2021 年 12 月,公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。


2023 年 11 月为进一步加强募集资金的管理，提高募集资金使用效益，公司

于 2023 年 11 月 9 日召开第四届董事会 2023 年第九次会议和第四届监事会 2023

年第八次会议，审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意公司

在齐鲁银行股份有限公司济南历下支行开设新的募集资金专用账户，用于“远距

离、大场景、全天候智能视频监……
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