公告日期：2022-08-20

胜宏科技（惠州）股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的报告

（除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2022 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意胜宏科技（惠州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3095 号）核准，公司2021 年 11月采取向特定对象发行人民币普通股（A 股）86,095,566 股，发行价为 23.23 元/股，募集资金总额为人民币1,999,999,998.18 元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、会计师费用、验资费用、发行登记费用等）人民币 14,656,693.93 元，余额为人民币 1,985,343,304.25 元。
本次募集资金到账时间为 2021 年 11 月 4日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年11 月 4 日出具天职业字[2021]42581 号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额：

项目 金额

1、2021 年 11 月 4 日募集资金总额 1,999,999,998.18

减：发行费用（国信证券的含税承销费用、保荐费用） 11,690,000.00

2、2021 年 11 月 4 日公司收到国信证券转来的募集资金 1,988,309,998.18

减：发行费用（募集资金专用账户支付） 2,516,095.57

减：尚未划转的含税发行费用 1,300,000.00

加：发行费用相应的增值税款 849,401.64

3、募集资金净额 1,985,343,304.25

加：尚未划转的含税发行费用-发行费用相应的增值税款 450,598.36


项目 金额

加：2021 年度利息收入及银行理财收益扣减手续费净额 715,807.48

减：2021 年度累计投入募集项目的募集资金 518,429,264.14

加：2022 年度利息收入及银行理财收益扣减手续费净额 9,386,954.77

减：2022 年度累计投入募集项目的募集资金 1,924,936.00

4、截止 2022 年 6 月 30 日募集资金专户资金余额 1,475,542,464.72

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《胜宏科技（惠州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司第三届董事会第二十五次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》要求，本……
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