公告日期：2024-04-26

万向新元科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证监会于 2020 年 09 月 27 日核发的《关于同意万向新元科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2382 号）核准，公司已向周付一、张鹏伟、陈道清、李薇、杭州晓帆企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市深壕科技企业（有限合伙）、德清晟泽企业管理合伙企业（有限合伙）、抚州格云思迈商业项目策划中心（有限合伙）共 8 家定向发行合计 59,628,202股（以下称“本次发行”），共募集资金人民币 465,099,975.60 元，扣除券商承销费用和保荐费用合计 9,800,000.00 元（此处为含税金额），公司实际收到募集资金 455,299,975.60 元，公司为本次股票发行累计发生 1,400,000.00 元的其他发行费用（此处为含税金额，包括验资费 250,000.00 元、律师费1,000,000.00 元以及信息披露费 150,000.00 元），扣除上述发行费用包含可抵扣增值税进项税额为人民币 633,962.26 元，公司实际募集资金净额为人民币454,533,937.86 元，其中计入股本人民币 59,628,202.00 元，计入资本公积人民币 394,905,735.86 元。上述募集资金业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并由其于 2021 年 2 月 26 日出具容诚验字[2021]100Z0005 号验资报告。
2、报告期内募集资金使用金额及期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已对募集资金项目累计投入 454,367,812.00
元，其中：用于支付定增项目建设款 330,399,042.56 元，用于置换募投项目前期已投入资金 24,032,400.00 元，用于补充流动资金 99,936,369.44 元。募集资金专户累计收到银行存款利息扣除手续费净额为 446,521.03 元，截止报告期末，募集资金余额为人民币 612,599.73 元。

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及节余情况如下：

项目 金额（万元）

募集资金净额 45,453.39


加：收到银行利息 44.80

减：支付银行手续费 0.15

减：临时性补充流动资金

减：置换募投项目前期已投入资金 2,403.24

减：补充流动资金 9,993.64

减：支付定增项目建设款 33,039.90

2022 年 12 月 31 日账户款项余额 61.26

注：2023 年 12 月 31 日账户款项余额与各数值加减尾数上存在差异，系因数字四舍五入
所致。

二、募集资金存放和管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件制定了《募集资金使用管理办法》，根据《募集资金使用管理办法》的要求，2020 年 11月—2021 年 2 月，公司在杭州银行北京中关村支行、中信银行南昌新建支行、兴业银行北京经济技术开发区支行、兴业银行北京大兴瀛海支行分别开立了募集资金专项账户，并与独立财务顾问宏信证券有限公司及开户银行签署了《募集资金三……
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