公告日期：2018-06-20

证券代码：300459 证券简称：金科文化 公告编号：2018-084
浙江金科文化产业股份有限公司

关于变更部分募集资金专项账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金科文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月19日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》，同意公司在中信银行股份有限公司杭州天水支行新设募集资金专项账户，并将存放在浙江稠州商业银行股份有限公司杭州城西支行专项账户（专户号码为：18803012010090002967）的募集资金本息余额全部转存至新设的募集资金专户。根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金科过氧化物股份有限公司向王健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]943号）核准，并经深交所同意，公司向募集配套资金认购方王健、杭州艾泽拉思投资管理合伙企业（有限合伙）、金科控股集团有限公司、绍兴上虞硅谷科信投资合伙企业（有限合伙）及上海君煜投资中心（有限合伙）非公开发行人民币普通股（A股）133,443,103股，发行价格为每股15.78元，募集资金总额为人民币2,105,732,165.34元，坐扣承销和保荐费用18,000,000.00元后的募集资金为2,087,732,165.34元，已由主承销商东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”）于2016年5月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用7,745,283.02元后，公司本次募集资金净额为2,079,986,882.32元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验[2016]174号）。公司已将全部募集资金存放于募集资金专用账户进行管理。


二、募集资金管理与存放情况

公司于2016年6月8日召开的第二届董事会第二十次会议中审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。公司、东方花旗分别与浙江稠州商业银行股份有限公司杭州城西支行、浙江上虞农村商业银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》并分别开立了募集资金专项账户；公司、全资子公司杭州哲信信息技术有限公司、东方花旗分别与浙江稠州商业银行股份有限公司杭州城西支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行、杭州银行股份有限公司文创支行、绍兴银行股份有限公司上虞支行、浙商银行股份有限公司绍兴上虞支行签订了《募集资金三方监管协议》并分别开立了募集资金专项账户。

公司严格按照《募集资金三方监管协议》和相关法律法规的规定管理与使用募集资金，募集资金使用情况与已披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形。截至2018年6月18日，公司募集资金专项账户具体情况如下：

公司名称 开户银行 账号 专户余额（元）

绍兴银行股份有限 1098057292000031 163,561.56
公司上虞支行

浙商银行股份有限 3371020210120100075551 27,279,414.33
公司绍兴上虞支行

浙江上虞农村商业

浙江金科文化产 银行股份有限公司 201000154912989 472,509.04
业股份有限公司 营业部

中国工商银行股份 1211022029200048208 17,321,659.26
有限公司上虞支行

浙江稠州商业银行

股份有限公司杭州 18803012010090002967 17,055.15
城西支行

杭州银行股份有限 3301040160004910561 ……
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