基金二季度斥资近百亿元增持61只电子股 39只中报业绩预喜股或迎“升”机
利好
07-21 09:31 证券日报
作为市场最大的机构投资者，公募基金的一举一动都会对市场产生影响，尤其是它们重仓的一些股票备受关注，而电子板块绩优股成为基金在二季度重点布局的领域。《证券日报》市场研究中心根据同花数据统计发现，截至昨日收盘，在已披露的基金二季报重仓股中，基金持有电子类股110只，合计持股市值达768.63亿元，占流通A股市值比例为4.03%，位居申万一级行业第三名。其中，有61只个股2018年二季度受到基金新进增持，增持资金达97.81亿元。
市场人士普遍表示，电子行业基金持股市值占比居前的原因主要有两大方面：一方面原因是，由于电子行业概念股属于新兴产业以及成长股比较多，因此，主题基金配置电子板块内个股是必然的；另一方面，行业良好的基本面及板块经回调后估值回归底部区域投资价值渐现，吸引了基金机构投资者大力布局。
在已披露的基金二季报重仓股中，欧菲科技、三安光电、立讯精密、大华股份、京东方A、海康威视、利亚德、合力泰、信维通信和三环集团等10只电子股基金持股数量均在1亿股以上。另外，东山精密、胜宏科技、大族激光、华灿光电、中航光电等在内的35只个股基金持股数量也均达到1000万股以上。
从持股市值来看，板块内有16只个股基金持股市值超过10亿元，其中，海康威视(86.01亿元)、立讯精密(76.26亿元)、三安光电(70.27亿元)、大华股份(66.37亿元)、欧菲科技(65.11亿元)、信维通信(45.47亿元)、大族激光(35.00亿元)、三环集团(30.92亿元)、利亚德(26.48亿元)和中航光电(22.90亿元)成为今年二季度基金的前十大重仓股。
新进方面，二季度基金新进持有17只电子股，麦捷科技、苏州固锝、沪电股份、阳光照明、超华科技、华体科技、华微电子、振华科技和科力远等9只个股在二季度基金新进股份数量均达到100万股以上，此外，基金二季度新进持有的个股还包括：激智科技、晶方科技、利达光电、高德红外、GQY视讯、宇顺电子、锐科激光、电连技术。
增持方面，2018年二季度基金对43只电子股进行继续加仓操作，立讯精密、利亚德、胜宏科技、信维通信、大华股份、亿纬锂能、水晶光电、杉杉股份、木林森、欧菲科技和航天电器等11只个股基金增持数量均达到1000万股以上。
值得一提的是，基金二季度新进增持的电子股业绩表现普遍较好，上述61家公司中，截至目前，已有49家公司披露了中报业绩预告，业绩预喜公司达到39家，占比79.59%。其中，艾比森、利达光电、北方华创、高德红外、光韵达等5家公司均预计2018年上半年净利润同比翻番，显示出较高的盈利能力。
二级市场上，上述基金重仓股持有的110只电子股月内普遍实现不俗的表现，共有71只个股期间股价实现上涨，占比逾六成。其中，除锐科激光近期上市的次新股月内股价翻番外，包括风华高科、全志科技、飞荣达、高德红外、沪电股份、艾比森、纳思达、生益科技等在内的20只个股月内累计涨幅均超10%，尽显强势。
对于板块的后市机会，分析人士指出，产业政策的驱动是集成电路投资的核心因素，短期内在功率器件、模拟电路、分立器件等领域内供不应求的局面延续，价格方面仍然有上升的预期。消费电子行业主要看好包括虚拟现实、智能硬件、可穿戴带来的需求，智能手机终端产业链可以关注经过调整后的机会。个股方面，半导体产业推荐为通富微电和东软载波。消费电子相关领域，推荐全志科技、欧菲科技以及科森科技。