公告日期：2018-04-20

国信证券股份有限公司



关于北京耐威科技股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告



根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市



规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作



为北京耐威科技股份有限公司（以下简称“耐威科技”或“公司”）首次公开发行



并在创业板上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“



保荐机构”）对公司2016年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查



。核查的具体情况如下：



一、保荐机构进行的核查工作



国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、



注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，董事会关于募集资金存放与使



用情况的专项报告、会计师募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和



管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披



露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。



二、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额、资金到位时间



经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]714号文《关于核准北京耐威科



技股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司由主承销商国信证券



采用向社会公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票



2,100万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为14.01元/股，公司发行新股募



集资金总额为294,210,000.00元，扣除发行费用28,039,826.30元后，募集资金



净额为266,170,173.70万元。



该募集资金已于2015年5月11日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中



，上述募集资金到位情况已由北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验并



出具“天圆全验字[2015]000019号”《验资报告》。



（二）2017年募集资金使用情况



截至2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：



单位：元



募集资金账户使用情况 金额



1、募集资金账户资金的减少项：



（1）以募集资金置换预先投入 35,796,800.00



（2）对募投项目的投入 160,381,720.28



2、募集资金账户资金的增加项：



财务费用净收益 4,948,521.28



截至2017年12月31日募集资金余额 74,940,174.70



注：公司于2015年6月8日召开的第二届第七次董事会审议通过了《关于使用募集资金置



换已预先投入募投项目自筹资金的议案 》。 公 司 上述以自筹资金预先投入募投项目资金



3,579.68万元于2015年7月6日完成置换。



三、募集存放和管理情况



（一）募集资金的管理情况



为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所上



市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指



引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》。根



据募集管理制度，公司对募集资金实行专户存储，与国信证券、中国光大银行



股份有限公司北京亚运村支行、中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发



区支行、南京银行北京分行、杭州银行北京安贞支行分别签署了《募集资金三



方监管协议》，与飞纳经纬科技（北京）有限公司（以下简称“飞纳经纬”）、国



信证券、杭州银行北京分行石景山文创支行签署了《募集资金四方监管协议》，



与北京耐威时代科技有限公司、国信证券、中国光大银行股份有限公司北京分



行签署了《募集资金四方监管协议》。

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