公告日期：2017-03-24

安徽山河药用辅料股份有限公司



关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和相关格式指引的规定，将公司2016年度募集资金存放与使用情况报告如下：



一、募集资金基本情况



（一）实际募集资金金额、资金到位时间



经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]713号文《关于核准安徽山河药



用辅料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称公司）于2015年5月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,160万股，每股发行价为人民币14.96元，应募集资金总额为人民币17,353.60万元，根据有关规定扣除发行费用人民币2,485.00万元后，实际募集资金金额为人民币14,868.60万元。该募集资金已于2015年5月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2512号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。



（二）募集资金使用及结余情况



2016年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2015



年5月15日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入9,394.37万元，



募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金9,394.37万元；（2）截至 2016年12月31日公司累计直接投入募集资金项目1,659.12万元。2016年度公司累计使用募集资金11,053.49万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为3,815.11万元，募集资金专用账户利息收入205.81万元，募集资金专户2016年12月31日余额合计为4,020.92万元。



二、募集资金存放和管理情况



根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。



2015年5月，公司与中国交通银行股份有限公司淮南洞山支行、中国农业银行股份有限公司淮南经济技术开发区支行以及国元证券签署《募集资金三方监管协议》，在上述两家银行开设募集资金专项账户。



上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。



截至2016年12月31日止，募集资金存储情况如下：



金额单位：人民币万元



银行名称 银行帐号（活/定期） 余额 备注



中国交通银行股份有限公 344071520018010060740 1,318.95 募集资金专户



司淮南洞山支行 小计 1,318.95



中国农业银行股份有限公 12-604001040008458 701.97 募集资金专户



司淮南经济技术开发区支 小计 701.97



行



募集资金银行账户合计 2,020.92



中国交通银行股份有限公 理财产品 2,000.00 保本浮动收益型



司淮南洞山支行



募集资金理财产品合计 2,000.00



募集资金余额合计 4,020.92



三、2016年度募集资金的实际使用情况



截至2016年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币11,053.49万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。



四、变更募集资金投资项目的资金使用情况



2016年11月16日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目拟投资金额的议案》，同意年产7100吨新型药用辅料生产线扩建项目、药用辅料工程技术研究中心建设项目延期18个……
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