公告日期:2017-03-28
证券代码:300451 证券简称:创业软件 公告编号:2017-023
创业软件股份有限公司
关于新增使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为提高资金利用效率,增加公司及子公司收益,创业软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2017年3月27日召开第五届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于新增使用暂时闲置自有资金进行现金管理》的议案,该议案尚需股东大会审议通过后执行。
同意公司及子公司在2015年年度股东大会审议通过的关于授权公司及子公司使用不超过人民币20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理的基础上新增使用自有闲置资金进行现金管理,新增资金使用额度不超过人民币10,000万元,即授权公司及子公司使用额度不超过30,000万元进行现金管理。
公司及子公司在保障公司日常经营运作资金需求的情况下,在上述额度及授权有效期范围内可以滚动累计使用上述资金,循环投资稳健型、低风险、流动性高、期限在12个月以内(含)的理财产品。上述资金额度可以供公司及全资/控股子公司使用,投资取得的收益可以进行再投资,收益再投资金额不包含在本次投资预计范围内。
同意在股东大会审议通过后,授权公司经营管理层行使该项投资决策权,并由财务部负责具体购买事宜,有效期自股东大会审议通过之日起二年内有效。具体相关内容如下:
一、公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理基本情况
1、理财产品品种
公司及子公司使用暂时闲置自有资金投资的品种为期限在12个月以内(含)、稳健型、低风险、流动性高的银行理财产品。
2、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起二年之内有效。
3、投资额度
公司及子公司使用不超过人民币30,000万元投资于理财产品,上述额度内的资金可循环进行投资,供公司及全资/控股子公司滚动使用,投资取得的收益可以进行再投资,收益再投资金额不包含在本次投资预计范围内。
4、资金来源
公司及子公司暂时闲置的自有资金。
5、决策程序及实施
本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表独立意见,由股东大会审议通过后,授权公司经营管理层行使该项投资决策权,并由财务部负责具体购买事宜。
6、信息披露
在定期报告中披露购买理财产品的进展和执行情况。
7、公司及子公司前期使用闲置自有资金进行现金管理的情况:
2016年度,公司使用闲置自有资金进行现金管理情况如下:
单位:万元
报告
本期实 报告期 期损
受托人 产品类型 委托理 起始日 终止日 报酬确 际收回 预计收 实际损 益实
名称 财金额 期 期 定方式 本金金 益 益金额 际收
额 回情
况
杭州银 结构性存 2015年 2016年 保本浮
行保俶款 3,000 12月04 03月04 动收益 3,000 19.82 19.82 19.82
支行 日 日
杭州银 结构性存 2016年 2016年 保本浮
行保俶款 5,000 01月14 04月14 ……
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