公告日期：2017-03-28

国元证券股份有限公司



关于创业软件股份有限公司使用暂时闲置



的自有资金进行现金管理的核查意见



国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为创业软件股份有限公司（以下简称“创业软件”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对本次创业软件使用暂时闲置的自有资金进行现金管理进行了核查，核查情况如下：



一、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理基本情况



1、理财产品品种



公司及子公司使用暂时闲置自有资金投资的品种为期限在12个月以内（含）、稳健型、低风险、流动性高的银行理财产品。



2、决议有效期



自公司股东大会审议通过之日起二年之内有效。



3、投资额度



公司及子公司使用不超过人民币30,000万元投资于理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，供公司及全资/控股子公司滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，收益再投资金额不包含在本次投资预计范围内。



4、资金来源



公司及子公司暂时闲置的自有资金。



5、决策程序及实施



本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见，由股东大会审议通过后，授权公司经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。



6、信息披露



在定期报告中披露购买理财产品的进展和执行情况。



7、公司及子公司前期使用闲置自有资金进行现金管理的情况：



2016年度，公司使用闲置自有资金进行现金管理情况如下：



单位：万元



报告



本期实 报告期 期损



受托人 产品类型 委托理 起始日 终止日 报酬确 际收回 预计收 实际损 益实



名称 财金额 期 期 定方式 本金金 益 益金额 际收



额 回情



况



杭州银 结构性存 2015年 2016年 保本浮



行保俶款 3,000 12月04 03月04 动收益 3,000 19.82 19.82 19.82



支行 日 日



杭州银 结构性存 2016年 2016年 保本浮



行保俶款 5,000 01月14 04月14 动收益 5,000 34.9 34.9 34.9



支行 日 日



杭州银 结构性存 2016年 2016年 保本浮



行保俶款 5,000 02月26 05月05 动收益 5,000 36.15 36.15 36.15



支行 日 日



杭州银 结构性存 2016年 2016年 保本浮



行保俶款 5,000 02月09 03月30 动收益 5,000 10.27 10.27 10.27



支行 日 日



杭州银 结构性存 ……
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