公告日期：2023-08-19

蓝思科技股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意蓝思科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2413 号）同意，本公司采用向特定对象发行股票的方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 589,622,641 股，发行价格为每股人民币 25.44 元，共计募集资金 14,999,999,987.04 元，坐扣主承销和保荐费用(不含税)69,599,999.95 元后的募集资金为 14,930,399,987.09 元，已由
主承销商国信证券于 2020 年 12 月 30 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除联
合主承销商承销费(不含税)、律师费(不含税)、审计及验资费(不含税)合计21,249,056.60 元后，公司本次募集资金净额为 14,909,150,930.49 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-176 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 1,490,915.09

截至期初累计发生 项目投入 B1 854,432.04


额 利息收入净额 B2 16,345.98

项目投入 C1 50,584.10
本期发生额

利息收入净额 C2 1,881.30

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 905,016.14

额 利息收入净额 D2=B2+C2 18,227.28

应结余募集资金 E=A-D1+D2 604,126.23

实际结余募集资金 F 194,126.23

差异【注】 G=E-F 410,000.00

【注】：见下文“募集资金专户存储情况”注释。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《蓝思科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券公司于2021年1月19日前分别与交通银行股份有限公司湖南省分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行河西先导区支行、中国建设银行长沙分行树木岭支行、中国工商银行股份有限公司长沙星沙支行、中国农业银行股份有限公司长沙县支行、中国银行股份有限公司长沙市泉塘支行、招商银行股份有限公司长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙星沙支行、中国银行股份有限公司浏阳经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司长沙雨花亭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差

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