公告日期：2024-04-27

富临精工股份有限公司

关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意绵阳富临精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可[2021]3933号）同意，公司向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,577,896 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 22.53 元/股，募集资金总
额 为 人 民 币 1,499,999,996.88 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
26,632,603.20 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,473,367,393.68 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年3月10日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《绵阳富临精工股份有限公司验资报告》（信会师报字[2022]第 ZA10248 号），确认募集资金到账。公司与募集资金专户开户银行以及保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放
和使用实行专户管理。

（二）募集资金使用及余额情况

单位：万元

募集资金专户初始金额 150,000.00

募集资金净额 147,336.74

减：已累计投入募集资金总额（注） 146,981.34

其中：本年度已使用金额 38,917.29

加：利息收入、手续费支出净额 1,639.72

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,995.12

注：已累计投入募集资金总额包含公司 2022 年 4 月 26 日第四届
董事会第二十一次会议决议通过的同意公司使用向特定对象发行股 票募集资金置换先期投入募集资金投资项目及先期支付发行费用的 自筹资金金额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户存放情况

富临精工及其全资子公司绵阳富临精工新能源有限公司（以下简 称“绵阳新能源”）、公司控股子公司江西升华新材料有限公司（以下 简称“江西升华”）子公司四川富临新能源科技有限公司（以下简称 “富临新能源”）设立了募集资金专户，对募集资金的存储和使用实
行专户管理。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的开立、
余额及存续情况如下：

单位：万元

账户名称 开户行名称 账号 截止日余额 用途 存续状态

绵阳富临精 绵阳市商业银行 补充流动资

工股份有限 股份有限公司城 03001400001627 - 金 已注销
公司 郊支行


账户名称 开户行名称 账号 截止日余额 用途 存续状态

绵阳富临精 中国工商银行股 年产 5 万吨

工股份有限 份有限公司绵阳 2308417129100329597 - 新能源锂电 已注销
公司 新华支行 池正极材料

富临精工股 中国民生银行股 ……
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