公告日期：2024-07-22

证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2024-093 号
债券代码：123212 债券简称：立中转债

立中四通轻合金集团股份有限公司

关于“立中转债”2024 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“立中转债”（债权代码：123212）将于 2024 年 7 月 29 日（原付息日 2024
年 7 月 27 日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第一年利息，每 10 张
“立中转债”（面值 1,000.00 元）利息为 3.00 元（含税）。

2、债券登记日：2024 年 7 月 26 日（星期五）。

3、除息日：2024 年 7 月 29 日（星期一）。

4、付息日：2024 年 7 月 29 日（星期一）。

5、“立中转债”票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、
第四年为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 2.50%。

6、“立中转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 7 月 26 日，截至 2024 年
7 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“立中转债”持有人享
有本次派发的利息，在 2024 年 7 月 26 日前（含当日）申请转换成公司股票的可
转换公司债券（以下简称“可转债”），公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

7、下一付息期起息日及利率：2024 年 7 月 27 日，票面利率为 0.50%。

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1460 号）
同意，立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公
告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关规定，公司将于 2024 年 7 月 29 日支
付“立中转债”第一年利息，现将相关情况公告如下：

一、“立中转债”基本情况

1、可转债简称：立中转债

2、可转债代码：123212

3、可转债发行量：89,980.00 万元（899.80 万张）

4、可转债上市量：89,980.00 万元（899.80 万张）

5、可转债上市地点：深圳证券交易所

6、可转债上市时间：2023 年 8 月 16 日

7、可转债存续的起止日期：本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起
六年，即自 2023 年 7 月 27 日至 2029 年 7 月 26 日。

8、可转债转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券
发行结束之日（2023 年 8 月 2 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至
可转换公司债券到期日止，即 2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日。

9、票面利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年
为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 2.50%。

10、还本付息的期限和方式：

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。


年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易……
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