公告日期：2024-04-29

红相股份有限公司

2023年募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将红相股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]136号）核准，公司于2020年3月12日公开发行了585万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），发行价格为每张100元，募集资金总额为585,000,000元，扣除发行费用14,541,509.43元（不含税），实际募集资金净额为人民币570,458,490.57元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年3月19日对公司本次公开发行可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2020]361Z0020号）。

（二）募集资金使用及节余情况

1、截至2023年12月31日，募集资金使用情况：

单位：人民币万元

募集资

投资项目 金 调整后 本期投入 累计 累计使用进
承诺投 投资总额 金额 投入金额 度

资总额

1、收购星波通信 21,000.00 21,000.00 0.00 20,999.98 100.00%
32.46%股权
2、年产 24,700 套

配网自动化产品 10,000.00 9,215.85 0.00 2,630.36 28.54%
扩产易地技改项

目（注 1）
3、节能型牵引变

压器产业化项目 10,000.00 9,330.00 142.92 2,200.44 23.58%
（注 2）

4、补充流动资金 17,500.00 17,500.00 0.00 17,500.00 100.00%

合计 58,500.00 57,045.85 142.92 43,330.78 -

注 1：“年产 24,700 套配网自动化产品扩产易地技改项目”已在 2022 年 6 月 30 日达到
预定可使用的状态。公司于 2022 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事
会第十二次会议，于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于
可转债部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将该项目节余募集资金 1,753.77 万元用于永久补充流动资金。经核查，该项目投入过程中，购置固定资产存在虚高情形，导致项目实际投入额及永久补充流动资金额存在调整，调整后该项目实际投入金额为 2,630.36 万元，具体详见本报告之“五、募集资金使用及披露中存在的问题”的详细内容。

注 2：“节能型牵引变压器产业化项目”因公司转让项目实施主体（卧龙电气银川
变压器有限公司）的 100%股权及置出变压器业务的战略规划安排，该项目已无继续实施的必要；同时，为聚焦发展公司重点产业方向、结合公司实际经营情况及资金需求情况，并为提高公司募集资金使用效率，更好地适应公司战略发展需求，公司于 2023 年 11 月
24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议，于 2023 年 12 月
11 日召开 2023 年第四次临时股东大会、“红相转债”2023 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司签订<股权转让合同>暨变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》，同意公司对原募投项目“节能型牵引变压器产业化项目”已投入的募集资金 2,200.44 万元与公司收购银川变压器持有的盐池华秦 100%股权的部分股权收购款进行冲抵；尚未使用的募集资金 7,209.06 万元变更为永久补充公司流动资金。

2、截至2023年12……
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