公告日期：2024-04-20

国投证券股份有限公司

关于浙江迦南科技股份有限公司 2024 年度使用闲置自有资
金和闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”、“迦南科技”）2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对迦南科技及其控股子公司拟使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江迦南科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1175 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 35,573,122股，发行价格 7.59 元/股，募集资金总额为人民币 269,999,995.98 元，扣除各项发行费用人民币 8,137,735.84 元（不含增值税），募集资金净额为人民币261,862,260.14 元。

上述资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《浙江迦南科技股份有限公司验资报告》（中汇会验[2021]7839 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金总额 14,852.83 万元，结
余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余额为 12,036.80 万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江迦南科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、募集资金投资项目的基本情况

鉴于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为 26,186.23 万元，低
于公司《2020 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中募投项目拟投
入募集资金金额 45,000.00 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，结合各募集资金投资项目情况，经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，公司已对募集资金金额进行调整并变更部分募集资金投资项目，具体情况如下：

单位：万元

项目投资总 拟使用募集资 拟使用募集资
序号 项目名称 额 金金额（调整 金金额（调整
前） 后）

1 智能物流系统生产中心建设项 20,321.66 18,000.00 -
目

2 制药配液系统生产中心建设项 14,038.72 12,000.00 11,986.23
目

3 医药研发服务平台升级扩建项 5,630.77 5,000.00 4,200.00
目

4 总部基地建设项目 15,146.13 5,000.00 5,000.00

5 补充营运资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00

合计 60,137.28 45,000.00 26,186.23

注：上述“医药研发服务平台升级扩建项目”由公司全资子公司南京迦南比逊科技有限公司（以下简称“迦南比逊”）之全资子公司南京比逊医药科技有限公司（以下简称“比逊医药”）负责实施，公司已通过向迦南比逊增资暨迦南比逊向比逊医药增资的方式实施上述募集资金投资项目。

三、本次拟使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）资金来源及投资额度

为提高闲置资金的使用效率，适当增加公司收……
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