公告日期：2024-04-27

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-13
潮州三环（集团）股份有限公司

关于使用暂时闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 4 月 26 日召开第十一届董事会第四次会议、第十一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用合计不超过人民币 80 亿元的暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理（其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 35 亿元），用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，其中暂时闲置募集资金购买单项理财产品期限最长不超过 12 个月。该事项有效期自董事会前次授权公司使用暂时闲置资金进行现金管理的有效期届满之日起至下一年度董事会作出决议之日有效，在有效期内可循环滚动使用额度。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向 20 名特定对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16元，募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述募集
资金已于 2021 年 11 月 25 日存放于公司募集资金专项存储账户。立信会计师事
务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 11 月 29 日对本次募集资金到位情况进行了审
验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZC10468 号”《验资报告》。

二、募投项目投资计划、暂时闲置原因及使用情况

公司募集资金投资项目投资计划及使用情况如下：

拟投入募集资金 截至 2023 年 12 月 31 日
序号 项目名称

（万元） 已累计投入金额（万元）

拟投入募集资金 截至 2023 年 12 月 31 日
序号 项目名称

（万元） 已累计投入金额（万元）

高容量系列多层片式陶瓷电容

1 372,981.17 42,877.11

器扩产项目

2 深圳三环研发基地建设项目 15,000.00 6,454.66

合计 387,981.17 49,331.77

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金剩余金额为 359,893.54 万元（含利息、
募投资金理财及收益）。

目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目建设。由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。公司将在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理。

三、本次使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的

为了提高公司及子公司闲置自有资金及募集资金使用效率，在确保募集资金投资项目正常进行、公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司将使用暂时闲置自有资金及募集资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品。

2、现金管理的额度

最高额度合计不超过人民币 80 亿元，其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 35 亿元，在该额度范围内，资金可以滚动使用。由于公司及子公司用于现金管理的暂时闲置自有资金及募集资金额度（80 亿元）未超过公司最近一期经审计净资产的 50%以上，故本事项无需提交公司股东大会审议。

3、现金管理的有效期

该事项有效期自董事会前次授权公司使用暂时闲置资金进行现金管理的有效期届满之日起至下一年度董……
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