公告日期：2024-04-27

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2024-11
潮州三环（集团）股份有限公司

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意潮州三环（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞3291 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）99,591,419 股，每股发行价格为人民币 39.16 元，募集资金总额为人民币 3,899,999,968.04 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 20,188,293.64 元后的募集资金净额为 3,879,811,674.40 元。上述募集资
金已于 2021 年 11 月 25 日存入公司募集资金专户中。立信会计师事务所(特殊普
通合伙)已于 2021 年 11 月 29 日对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了
“信会师报字[2021]第 ZC10468 号”《验资报告》。

(二)募集资金使用金额及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 3,879,811,674.40

加：利息收入 64,547,179.92

加：理财收益 147,933,899.55

减：募集资金投资项目使用 493,317,688.23

其中：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 13,169,730.21

减：银行手续费 39,689.85

减：理财产品 3,390,000,000.00

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 208,935,375.79

公司于 2023 年 4 月 21 日召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会

第二十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》，

同意公司及子公司使用合计不超过人民币 80 亿元的暂时闲置自有资金及募集资

金进行现金管理（其中使用暂时闲置募集资金的最高额度不超过人民币 40 亿元），
用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，其中暂时闲置募集资金购买单项

理财产品期限最长不超过 12 个月。该事项自公司董事会审议通过之日起 12 个月

内有效。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情

况如下：

单位：人民币元

受托机构 产品名称 产品类别 金额 申购日 到期日

中国银行 结构性存款 保本浮动收益 93,000,000 2023/12/21 2024/7/1

中国银行 结构性存款 保本浮动收益 97,000,000 2023/12/21 2024/7/2

中国工商银行 结构性存款 保本浮动收益 ……
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