公告日期:2024-07-09
证券代码:300399 证券简称:天利科技 公告编号:2024-060号
江西天利科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西天利科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日召开了
第五届董事会第九次会议,审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》,同意公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买低风险、流动性高的
理财产品,额度不超过1亿元人民币,购买理财产品的额度在期限内可滚动使用,具体内容详见 2024 年4月19日公司在巨潮资讯网刊登的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-013号)。
根据上述决议,截止本公告日,公司及控股子公司累计使用暂时闲置自有资金共计人民币9,000万元购买了理财产品,具体情况如下:
一、理财产品基本情况
(一)江西天利科技股份有限公司
1、产品管理人:光大理财有限责任公司
2、产品名称:阳光金安心计划-存单存款策略(90天最低持有)
3、产品类型:固定收益类,非保本浮动收益型
4、投资金额:2,000万元(人民币)
5、起止日期:20240708-20241008(存续期内滚动,可赎回)
6、预期年化收益率:2.60%
7、关联关系:公司与上述金融机构无关联关系
(二)江西天利科技股份有限公司
1、产品管理人:光大理财有限责任公司
2、产品名称:阳光天天购90天
3、产品类型:固定收益类,非保本浮动收益型
4、投资金额:2,000万元(人民币)
5、起止日期:20240708-20241008(存续期内滚动,可赎回)
6、预期年化收益率:2.60%
7、关联关系:公司与上述金融机构无关联关系
(三)江西天利科技股份有限公司
1、产品管理人:光大理财有限责任公司
2、产品名称:阳光天天购180天
3、产品类型:固定收益类,非保本浮动收益型
4、投资金额:2,000万元(人民币)
5、起止日期:20240708-20250106(存续期内滚动,可赎回)
6、预期年化收益率:2.65%
7、关联关系:公司与上述金融机构无关联关系
(四)上海誉好数据技术有限公司
1、产品管理人:中国光大银行股份有限公司
2、产品名称:对公结构性存款
3、产品类型:保本浮动收益
4、投资金额:1,000万元(人民币)
5、起止日期:20240412-20240712
6、预期年化收益率:1.5%—2.55%
7、关联关系:公司与上述银行无关联关系
(五)上海誉好数据技术有限公司
1、产品管理人:中国光大银行股份有限公司
2、产品名称:对公结构性存款
3、产品类型:保本浮动收益
4、投资金额:2,000万元(人民币)
5、起止日期:20240704-20240930
6、预期年化收益率:1.1%—2.2%
7、关联关系:公司与上述银行无关联关系
注:(四)(五)理财产品购买时间较早,主要是(四)(五)累计金额未达到披露标准,在公司近日购买6,000万元理财产品后累计值才达到披露标准所致。
二、投资风险分析及风险控制
(一)投资风险
公司投资的理财产品面临的风险包括收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。
(二)风险控制措施
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2、公司审计部门负责理财资金使用与保管情况的审计与监督;
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、公司将在每次购买理财产品后将根据规则要求,及时履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等,公司亦会在定期报告中披露报
告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品,是在确保公司及子公司日常运
营和资金安全的前提下实施的,期限短、风险可控,不会影响公司日常业务的
开展,且通过适度 理财,可以提高资金的使用效率。
四、公告日前十二个月内公司使用自有资金购买理财产品情况
包括本公告涉及的理财产品在内,公司及控股子公司公告日前 12个月内使
用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下:
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